Zarządzenie Nr 97/15
Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2016 – 2028.

 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2016 – 2028 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski

 


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA ................2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska
na lata 2016- 2028

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2016-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Płaska z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2015-2028.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska

 


 Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2016 – 2028.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2016 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2028


 Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2016 – 2028.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2028
 


Załącznik Nr 3 do do projektu uchwały
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Płaska na lata 2016 – 2028.

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2016-2028

 

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognoza kwoty długu została sporządzona na lata 2016-2028, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania.     

 

Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2016 zostały zaplanowane z uwzględnieniem efektów działań z przyjętego Programu Postępowania Naprawczego. Do obliczenia powyższych wielkości posłużyły: informacje z KBW, Wojewody Podlaskiego, Ministra Finansów, wykonanie wydatków i dochodów w roku bieżącym, podpisane umowy oraz zmiany w ustawach podatkowych. Plan dochodów w latach 2016-2028 został przyjęty na podobnym poziomie w całym okresie, największa różnica w szacunkach wynosi 3%. Wysokość wydatków w roku 2016 zaplanowana została zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2015. Zmniejszeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia i oświatę. Z uwagi na reorganizację pracy filii ZSO od września 2016 roku, konkretnych oszczędności można się spodziewać w roku 2017.
 

Dochody i wydatki majątkowe

Na lata 2016-2028 nie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku, jednak przy trudnościach z realizacją dochodów własnych lub nieprzewidzianymi wydatkami Gmina posiada nieruchomości przeznaczone na sprzedaż.

 

Wynik budżetu

Z uwagi na przyjęcie Programu Postępowania Naprawczego oraz zaciągnięcie pożyczki z Budżetu Państwa wynik budżetu w kolejnych latach w WPF zakłada osiągnięcie nadwyżki budżetowej. Nadwyżka operacyjna jest konieczna do wypracowania w każdym bieżącym i kolejnym roku, z uwagi na uwolnienia wolnych środków potrzebnych do spłaty zadłużenia.
 

 Przychody, rozchody i zadłużenie

Gmina Płaska zamierza zaciągnąć w roku 2016 pożyczkę z Budżetu Państwa na kwotę 4 340 000,00 zł. oraz spłacić kredyty związane z nierozliczonymi i spornymi projektami przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Spłata powyższych zobowiązań spowoduje zmniejszenie wydatków na obsługę długu oraz zmianę w czasie spłat rat kredytów.