ZARZĄDZENIE NR 23/07

uchwała

zarządzenie nr 23/07
wójta gminy płaska

05 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, według którego :

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 5.400.966,-zł.

wykonanie - 5.413.552,-zł.;
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5.824.198,-zł.

wykonanie - 5.424.114,-zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia;

sprawozdanie z planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
sprawozdanie z rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Płaska za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

Radzie Gminy Płaska;
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 23/07 Wójta Gminy Płaska

z dnia 05 marca 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEN 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.975.492	2.031.432	103
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1.029.985	1.028.754	100
		0310	Podatek od nieruchomości	418.436	417.156	100
		0320	Podatek rolny	174	174	100
		0330	Podatek leśny	605.940	605.976	100
		0340	Podatek od środków transportowych	3.876	3.876	100
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	1.215	1.215	100
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	344	357	104
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	393.601	423.224	107
		0310	Podatek od nieruchomości	230.000	246.235	107
		0320	Podatek rolny	15.500	15.406	99
		0330	Podatek leśny	11.500	11.687	102
		0340	Podatek od środków transportowych	36.000	36.894	102
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.426	8.308	112
		0440	Opłata miejscowa	8.075	8.075	100
		0450	Opłata administracyjna	6.000	5.800	97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000	89.658	115
		0910	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat	1.100	1161	106
	75601		2)Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych	1.400	1.914	137
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycz.	1.400	1.914	137
	75618		Wpływy z innych opłat	130.506	137.351	105
	75618	0410	Opłata skarbowa	8.000	7.663	96
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	65.000	64.680	99
		0490	Wpływy z innych opłat	57.300	64.916	113
		0910	Odsetki od niterminowych wpłat pod i opłat	206	92	45
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	420.000	440.189	105
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	419.000	438.158	105
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawn.	1.000	2031	203
			II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W TYM :	163.100	118.014	72
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.100	118.014	72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.100	118.014	72
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	170	172	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	78.830	77.062	98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84.000	40.733	48
		0920	Odsetki	100	47	47
			III. POZOSTAŁE DOCHODY	150.966	158.363	105
010			Rolnictwo i Łowiectwo	850	850	100
	01095		Pozostała działalność	850	850	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	850	850	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	119.400	130.812	110
	40002		Dostarczanie wody	119.400	130.812	110
		0830	Wpływy z usług	113.000	124.501	110
		0920	Odsetki	400	311	78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	100
600			Transport i łączność	900	814	91
	60016		Drogi publiczne gminne	900	814	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	814	91
750			Administracja publiczna	8.800	7.473	85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500	540	108
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm. rządowej	500	540	108
	75023		Urzędy Gmin	8.300	6.933	83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	5.636	81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300	1.297	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona PP	1.040	1.040	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.040	1.040	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.040	1.040	100
758			Różne rozliczenia	11.046	11.181	101
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.046	11.181	101
		0920	Pozostałe odsetki	11.046	11.181	101
801			Oświata i wychowanie	4.000	4.000	100
	80101		Szkoły podstawowe	4.000	4.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	100
852			Opieka Społeczna	4.900	2.164	44
	85202		Domy Pomocy Społeczne	3.000	-	-
		0690	Wpływy z różnych usług	3.000	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	1.900	2.164	114
		0830	Wpływy z usług	1.900	2.164	114
900			GOSPO. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30	29	96
	90020		Wpływy związane z gromadz. środków z opłat produkt	30	29	96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30	29	96
			IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	1.096.726	1.091.061	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.283	1.283	100
	01095		Pozostała działalność	1.283	1.283	100
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.283	1.283	100
750			Administracja publiczna	32.000	32.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000	32.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32.000	32.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.302	13.962	91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422	422	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	422	422	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	14.880	13.540	91
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14.880	13.540	91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PP	23.800	23.800	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.800	23.800	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20.000	20.000	100
		6330	Dotacje celowe na zadania własne	3.800	3.800	100
801			Oświata i wychowanie	55.903	55.903	100
	80101		Szkoły Podstawowe	51.316	51.316	100
		2030	Dotacje celowe na zdania własne	1.316	1.316	100
		6330	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100
	80195		Pozostała działalność	4.587	4.587	100
		2030	- dotacje celowe na zadania własne	4.587	4.587	100
852			Pomoc społeczna	933.340	929.015	99
	85212		Świadczenia rodzinne	649.332	648.142	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	649.332	648.142	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	4.705	94
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.	5.000	4.705	94
	85214		- zasiłki i pomoc w naturze	119.700	118.576	99
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.	58.500	57.473	98
		2030	- dotacje celowe na zadania własne	61.200	61.103	99
	85219		- ośrodki pomocy społecznej	52.000	52.000	100
		2030	- dotacje celowe na zad własne	52.000	52.000	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.356	67.640	97
		2010	- dotacje celowe na zadania własne	69.356	67.640	97
	85295		Pozostała działalność	37.952	37.952	100
		2030	- dotacje celowe na zadania własne.	37.952	37.952	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.098	35.098	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.098	35.098	100
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	35.098	35.098	100
			V. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM :	2.014.682	2.014.682	100
758			Różne rozliczenia	2.014.682	2.014.682	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.518.468	1.518.468	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.518.468	1.518.468	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496.214	496.214	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496.214	496.214	100
RAZEM				5.400.966	5.413.552	100

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 23/07 Wójta Gminy Płaska

z dnia 05 marca 2007 r.

.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEN 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115.331	90.410	78
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.548	88.815	78
01030	Izby rolnicze	500	312	62
01095	Pozostała działalność	1.283	1.283	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333.000	313.071	94
60014	Drogi publiczne powiatowe	191.000	191.000	100
60016	Drogi publiczne gminne	142.000	122.071	86
630	Turystyka	497.055	277.044	56
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	497.055	277.044	56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22.330	19.234	86
70095	Pozostała działalność	22.330	19.234	86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.460	20.980	93
71014	Opracowania geodezyjne i kart.	20.460	20.065	98
71095	Pozostała działalność	2.000	915	46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.020	1.096.171	99
75011	Urzędy Wojewódzkie	48.900	48.900	100
75022	Rady Gmin	49.000	46.563	95
75023	Urzędy Gmin	973.000	968.033	99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	14.117	94
75095	Pozostała działalność	21.120	18.558	88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	15.302	13.962	91
75101	Urzędy Naczelnych org. władzy państwowej	422	422	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	14.880	13.540	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159.568	149.805	94
75404	Komenda Wojewódzkie Policji	1.500	1.400	93
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	144.568	138.005	95
75414	Obrona Cywilna	13.500	10.400	77
756	Dochody od osób pr. i fiz.	35.300	33.340	94
75647	Pobór podatków	35.300	33.340	94
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.870	37.595	92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	40.870	37.595	92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.956.903	1.929.418	99
80101	Szkoły Podstawowe	1.225.991	1.220.275	99
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	44.700	44.557	99
80110	Gimnazja	473.100	461.462	97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189.975	181.402	95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.550	6.135	81
80195	Pozostała działalność	15.587	15.587	100
851	OCHRONA ZDROWIA	65.000	64.931	99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	65.000	64.931	99
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.013.240	1.005.648	99
85202	Domy Pomocy Społecznej	3.000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne	649.332	648.142	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrow	5.000	4.705	94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	124.700	123.576	99
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.170	4.161	99
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	71.000	70.945	99
85228	Usługi opiekuńcze	37.940	37.744	99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.356	67.640	97
85295	Pozostała działalność	48.742	48.735	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131.498	130.897	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.098	35.098	100
85401	Świetlice szkolne	96.400	95.799	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109.298	58.383	53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19.000	17.847	94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.298	40.536	45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181.200	180.456	99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	125.200	124.580	99
92116	Biblioteki	46.000	45.876	99
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	100
926	Kultura Fizyczna i sport	2.823	2.768	98
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	2.823	2.768	98
RAZEM		5.824.198	5.424.114	93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr 23/07 Wójta Gminy Płaska

z dnia 05 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacja otrzymana	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyko-nania
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.283	1.283	1.283	100
		01095		Pozostała działalność	1.283	1.283	1.283	100
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.283	1.283	1.283	100
	750			Administracja publiczna	32.000	32.000	32.000	100
		75011		Urzędy Wojewódzki	32.000	32.000	32.000	100
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	32.000	32.000	32.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy	15.302	13.962	13.962	91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	422	422	422	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	422	422	422	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	14.880	13.540	13.540	91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	14.880	13.540	13.540	91
754			Bezpieczeństwo Publiczne	23.800	23.800	23.800	100
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23.800	23.800	23.800	100
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20.000	20.000	20.000	100
			6330	Dotacje celowe na zadani własne	3.800	3.800	3.800	100
	801			Oświata i wychowanie	55.903	55.903	55.903	100
		80101		Szkoły Podstawowe	51.316	51.316	51.316	100
			2030	Dotacje celowe na zadania własne	1.316	1.316	1.316	100
			6330	Dotacje celowe na zadania własne	50.000	50.000	50.000	100
		80195		Pozostała działalność	4.587	4.587	4.587	100
			2030	Dotacje celowe na zadnia własne	4.587	4.587	4.587	100
852			Opieka społeczna	933.340	929.015	929.015	99
	85212		Świadczenia rodzinne	649.332	648.142	648.142	99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	649.332	648.142	648.142	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000	4.705	4.705	99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	5.000	4.705	4.705	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	119.700	118.576	118.576	99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	58.500	57.473	57.473	99
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	61.200	61.103	61.103	99
	85219		Ośrodki Pomocy Społeczne	52.000	52.000	52.000	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	52.000	52.000	52.000	100
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	69.356	67.640	67.640	97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	69.356	67.640	67.640	97
	85295		Pozostała działalność	37.952	37.952	37.952	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37.952	37.952	37.952	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35.098	35.098	35.098	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.098	35.098	35.098	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	35.098	35.098	35.098	100
Razem				1.096.726	1.091.061	1.091.061	99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Nr 23/07 Wójta Gminy Płaska

z dnia 05 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
		Stan środków na początku roku	9.989
854	85401	Dochody za wyżywienie	79.900	82.485
801	80101	Dochody za wynajem szkoły	5.100	19.921
854	85401	Wydatki za wyżywienie	79.900	70.173
801	80101	Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	15.089	13.862
		Stan środków na koniec roku		27.000

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Nr 23/07 Wójta Gminy Płaska

z dnia 05 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PŁASKA ZA 2006 ROK

D O C H O D Y

I.DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja dochodów zgodnie z planem, wpływy wyniosły 1.028.754,- zł. wykonanie planu 100 %.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych został realizowany zgodnie z planem i przypisami - wpływy wyniosły 423.224,- zł. Wykonanie dochodów ponad plan jest w podatku od nieruchomości (nadpłaty podatku na koniec roku wyniosły 11.416,- zł.), oraz w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, a większe wpływy były w IV kwartale).
3. Wpływy z innych opłat:

wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 7.663,- zł., realizacja planu 96 %;
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64.680,-zł. - realizacja planu 99 %;
wpływy z innych opłat (z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego) 64.916,-zł., co stanowi 113 % planu.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 438.158,-zł. - realizacja planu 105 % (większe wpływy były w miesiącach XI i XII);
podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 2.031,- zł., co stanowi 203 % planu.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 77.062,- zł. - realizacja planu 98 %, zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 772.75,-zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowane są zgodnie z planem.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powinny być zrealizowane w zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, druga rata za sprzedaż Szkoły w Macharcach powinna wpłynąć do 31 grudniu w wysokości 60.000,- zł oraz odsetki naliczone za okres od dnia 15.06.2002r. do dnia 31.12.2006r. przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez NBP od kwoty 120.000,- zł w wysokości 31.825,71 zł. Do dnia 31.12.2006 r. wpłynęła kwota 15.000,- zł. W związku z powyższym plan jest zrealizowany w 48 %.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 158.363,-zł. - wyszczególnienie w załączonej tabeli załącznik Nr 1.

Wpływy z dostarczania wody wyniosły 124.501,-zł. - realizacja planu 110 % - zaległości wymagalne na koniec roku wynosiły 3.274,20 zł.

Nie było planowanych wpływów z tytułu zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej, ponieważ w 2006 roku z terenu gminy nikt nie przebywał w Domu Pomocy Społecznej (nie było też wydatków).

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości 1.091.061 zł. tj. 99 % planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

VII. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2.014.682 zł., co stanowi 100 % planu.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 5.413.552 zł. tj. 100 % planu.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem, znaczne przekroczenie planu jest tylko w dochodach o znikomym znaczeniu dla budżetu, lub tam gdzie wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W Y D A T K I

RONICTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy za 2006 wyniosły 84.955 zł., w tym:

wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów - 32.807 zł.;
wydatki na zakup energii 25.298 zł. (netto);
zakup materiałów, remonty, opłaty - 26.850,- zł.

Zadanie inwestycyjne

Przystosowanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody w Płaskiej do zamontowania agregatu prądotwórczego plan 5.000,- zł. - wydatki wyniosły 3.860,- zł.

IZBY ROLNICZE

Składka w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na izby rolnicze - przekazano 312,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 1.283,- zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233B Mikaszówka - Rygol - Muły” na odcinku 2,850 km. Koszt całego zadania 535.921,-zł., w tym przekazano środki finansowe z budżetu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 191.000,- zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 122.071,-zł. wykonanie planu 86 % , w tym:

zimowe utrzymanie dróg - 24.064,-zł.;
bieżące utrzymanie profilowanie i żwirowanie dróg -76.701,-zł.;
zakup znaków drogowych i farb do malowania krawężników - 4.806,-zł.;
remonty mostów 16.500,- zł.

Wykonanie wydatków 86 % - zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg w miesiącu grudniu były zbędne.

TURYSTYKA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Zadanie inwestycyjne - rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko białoruskim. W 2006 roku poniesione zostały koszty obsługi projektu przez Suwalską Izbę Turystyczną w wysokości 17.863,-zł. Została podpisana umowa na oznakowanie szlaku rowerowego łącznikowego wzdłuż kanału Augustowskiego na kwotę 1.338,26 EURO, oraz wykonanie plaż w miejscowości Płaska i Serwy na kwotę 621.107,72 zł. - realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 31 marca 2007 r.

W harmonogramie rzeczowo finansowym z dnia 18 października 2006 r. przewidziane były wydatki do poniesienia w IV kwartale 2006 r. w wysokości 479.155,-zł., tak też zostały dostosowane i zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2006 rok. Na prefinansowanie zadania zaplanowano kredyt w wysokości 270.000,-zł. W dniu 21 grudnia 2006 r. Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna przedłożyła harmonogram rzeczowo - finansowy , z którego wynikało, iż wydatki w 2006 roku wyniosą 259.180,33 zł. Faktury za wykonane prace zostały przedłożone na kwotę w harmonogramie rzeczowo - finansowym z dnia 21 grudnia 2006 r.. Nie zachodziła potrzeba zaciągania całego planowanego kredytu, zaciągnięto tylko 155.000,- zł. Pozostała kwota kredytu na prefinansowanie w wysokości 115.000,-zł. zostanie zaciągnięta w 2007 roku, ale na sfinansowanie krótkoterminowego kredytu (do spłaty w 2007 roku). W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego w miesiącu grudniu wykonanie planu jest tylko 56 %.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 4.737,-zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, drobne remonty mieszkań komunalnych. Wymienione były okna w mieszkaniach komunalnych w Strzelcowiźnie - wydano środki finansowe w wysokości 5.713,- zł.

Zadanie inwestycyjne - sporządzenie audytu na termomodernizację budynków komunalnych - koszt wyniósł 8.784,-zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 20.065,-zł., dotyczyły głownie wyceny działek sprzedawanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wyceny mieszkania przygotowanego do sprzedaży.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z remontem przystanków oraz zakupem zniczy - wydano środki finansowe w wysokości 915,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone - wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 48.900,-zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 32.000,-zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy, wydano środki finansowe w wysokości 46.563,-zł. - w tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje, diety członkom rady i komisji oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony , usługi pocztowe).

URZAD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem (płace, ZUS, f-sz świadczeń socjalnych, bhp) w urzędzie gminy za 2006 r. wyniosły 702.677,-zł., pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy: zakup węgla, wydatki pocztowe, kancelaryjne, delegacje, opłaty, szkolenia - wyniosły 104.820,-zł.,

Zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w tym: ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, wykonanie daszku nad schodami wejściowymi, sporządzenie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania i pieca CO w urzędzie wydano środki finansowe w wysokości - 160.536,-zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy za 2006 r. wyniosły 14.117,- zł. W tym opłacono artykuł w Gazecie „Rzeczpospolita” promujący gminę, stronę w Gazecie „Płaska” , wydruk folderów na promocję gmin podlaskich na Placu Zamkowym w Warszawie, zakup kwiatów. Koszt organizacji festynu „Szanty 2006” w Serwach wyniósł 6.521,-zł., a koszt rajdu konnego 1.240,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych:

Euroregion Niemen - 2.000,-zł.;
Związek Gmin Wiejskich - 606,-zł.;
Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 418,-zł.;
Augustowska Organizacja Turystyczna 2.000,-zł.

Zadanie inwestycyjne - wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim, zadanie realizowanie wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim - wydano środki finansowe w wysokości 13.534,- zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru wydano środki finansowe w wysokości 422,-zł.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW

Zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i wyborów wójta - wydano środki finansowe w wysokości 13.540,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA
KOMENDA WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

Zaplanowane w budżecie środki finansowe dla policji w wysokości 1.500 zł, zostały wykorzystane w wysokości 1.400,- zł. i rozliczone fakturami na zakup paliwa.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące za 2006 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 55.150,- zł. Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Strzelcowizna - 43.387,zł., zakup pontonu dla OSP Dalny Las 21.055,- zł. (w tym środki finansowe z funduszu ochrony środowiska 20.000,- zł.) oraz budowa garażu OSP Gruszki 14.613,- zł. (zakupiono materiały budowlane, oraz opłacono fakturę za dokumentację), 3.800,- zł. dotacja celowa przeznaczona na docieplenie garażu OSP Płaska.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.543,- zł.

Wydatek inwestycyjny - zakup agregatu prądotwórczego wydano środki finansowe w wysokości 8.857,- zł. (dofinansowane z innych źródeł 23.627,- zł.)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
POBÓR PODATKÓW

Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych, zakup druków i prowizja sołtysów - wydano środki finansowe w wysokości 33.340,- zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Opłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej w 2004 r. w wysokości 35.645,-zł. Kredyt został zaciągnięty w wysokości 700.000,-zł. i okres spłaty przypada na lata 2006-2012, po 100.000,- zł. rocznie. W 2006 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 120.000,-zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku urzędu gminy, odsetki zapłacone w 2006 r. wyniosły 1.950,- zł. W miesiącu grudniu 2006 roku zaciągnięto kredyt na prefinansowanie zadania rozbudowa plaż gminnych w wysokości 155.000,- zł. - spłata kredytu zaplanowana jest w miesiącu czerwcu 2007 roku - po otrzymaniu płatności z programu INTERREG III.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło 875.000,- zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2006 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 55.000,- zł.,

w miesiącu maju rozdysponowano 5.000,-zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za II półrocze 2004 i 2005 rok dla wójta, skarbnika i sekretarza gminy.

W miesiącu lipcu rozdysponowano 15.000,- zł. z następującym przeznaczeniem: 3.000,- zł. - wymiana okien w mieszkaniu komunalnym, 3.000,-zł. wycena do sprzedaży mieszkania komunalnego, 2.000,- zł. - wydatki inwestycyjne w urzędzie gminy, 4.000,-zł. - zakupy paliwa dla OSP i 3.000,-zł. - wydatki na opłaty pocztowe za wysyłane zmiany decyzji podatkowych. W miesiącu październiku przeznaczono 4.000,-zł. na remont dróg i 1.000,-zł. na wydatki inwestycyjne w świetlicy wiejskiej w Płaskiej. W miesiącu grudniu rozdysponowano 14.000,- zł. przeznaczeniem na wymianę złoża, czyszczenie i konserwacje głowic w hydroforni Dalny Las.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2006 roku wyniosły 1.376.263 zł., realizacja planu 54 % w tym:

wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły - 1.098.904 ,-zł.;
pozostałe wydatki związane ze szkołą - 272.951,-zł.;
dokształcanie nauczycieli 4.408,-zł.

W roku szkolnym 2005/2006 w ZSO było 257 uczniów - roczny koszt jednego ucznia wyniósł 5.355,- zł. (roczny koszt ucznia wynikający z subwencji oświatowej 4.509,-zł.)

Zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowej przy ZSO w Płaskiej, w 2004 r. wydano środki finansowe w wysokości 1.115.660,-zł., w tym 400.000,-zł. - dotacje z MENiS. Wydatki w 2005 roku wyniosły 933.156,-zł., w tym 400.000,-zł. dotacja z MENiS. Ogółem koszty budowy sali sportowej oddanej do użytku 01.12.2005r. wyniosły 2.098.816,-zł., koszty pozostałe do poniesienia 50.000,-zł. pokryte zostały z dotacji celowej przyznanej przez MENiS na 2006 rok. Rozliczenie dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej został utworzony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2006 r. wpłynęły dochody w wysokości 102.406,-zł. (w tym: 19.921,-zł. za wynajem szkoły na kolonie letnie i wynajem sali gimnastycznej oraz opłata za wyżywienie 82.485,- zł. Wydatki związane z wyżywieniem i organizacją wyżywienia wyniosły 70.173,-zł. Dochody z tytułu wynajmu szkoły i sali gimnastycznej w wysokości 13.862,-zł. przeznaczone zostały na poprawę warunków funkcjonowania szkoły i zakup wyposażenia. Stan środków finansowych na koniec roku na rachunku dochodów własnych - 27.000,- zł.

Szkoła Podstawowa w Gruszkach

Wydatki bieżące w szkole za 2006 rok wyniosły 400.647,- zł w tym:

wydatki płacowe nauczycieli i obsługi szkoły - 355.815,-zł.;
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 43.106,-zł.;
dokształcanie nauczycieli 1.726,-zł.;

W roku szkolnym 2005/2006 w szkole uczyło się 62 uczniów, roczny koszt jednego ucznia 6.462,-,zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2006 rok wyniósł 181.402,-zł., w tym dowożenie autobusem dzierżawionym 84.687,-zł., dowożenie prywatnym transportem 71.467,- zł, zakup biletów miesięcznych 25.250,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania własne gminy - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół, w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 11.000,-zł.

Zadania zlecone

zakup podręczników dla klas pierwszych, wydano środki finansowe w wysokości 1.316,-zł.;
pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 35.098,- zł.
zadanie zlecone - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4.587,- zł.

OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 64.931,-zł. został zaplanowany na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przedstawi pełnomocnik d/s alkoholowych.

OPIEKA SPOŁECZNA
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, wydatków w 2006 roku nie było.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone - na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 648.142,-zł., w tym wypłata świadczeń 629.278,-zł., obsługa świadczeń rodzinnych 18.864,- zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone - otrzymaną dotację w wysokości 4.705,-zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie zlecone - w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości:

57.473,-zł. na wypłatę zasiłków stałych;
61.103,-zł. na wypłatę zasiłków okresowych.

Zadanie własne - wypłacono zasiłki celowe na kwotę 5.000,-zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadanie własnym - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 4.161,-zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNE

Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 70.945,-zł., w tym dotację celową w wysokości 52.000,- zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych 2006 roku wyniosły 37.744,- zł.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH

Zadanie zlecone - wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą - wydano środki finansowe w wysokości 67.640,- zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 48.735,-zł., w tym dotację celową w wysokości 37.952,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 17.847,- zł.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - wydano środki finansowe w wysokości 32.606,-zł. (w tym opłata za energię 25.455,-zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 7.151,-zł)

Zadanie inwestycyjne - budowa oświetlenia ulicznego we wsi Płaska (Kąty) - wydano środki finansowe w wysokości 7.930,-zł. na sporządzenie dokumentacji. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w 2007 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 świetlic w 2006 r. na terenie gminy wyniosły 61.239,-zł., w tym wydatki płacowe 46.059,-zł. i pozostałe związane z utrzymaniem budynków 15.180,- zł.

Zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Płaskiej 63.341,- zł.

BIBLOTEKI

Wydatki związane z zatrudnieniem bibliotekarek na 1,5 etatu wyniosły 45.876,-zł., w tym książki i czasopisma zakupiono na kwotę 3.489,- zł.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków architektury kościelnej - zakup 4 okien do wymiany w zabytkowym kościele w Mikaszówce - wydano środki finansowe w wysokości 10.000,- zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydano środki finansowe w wysokości 2.768,-zł. na zakup pucharów i strojów sportowych.

Ogółem wykonanie wydatków za 2006 rok wyniosło 5.424.114,-zł. to jest 93 % planu.

Przekroczenia planu wydatków nie wystąpiły, a nie wykonanie planu szczególnie wydatków inwestycyjnych było niezależne od urzędu gminy.

Wydatki z funduszu ochrony środowiska wyniosły 756,-zł. i przeznaczone były na utrzymanie konta bankowego i wywóz nieczystości, dochody wpłynęły w wysokości 2.659,- zł .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2007-03-08

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2007-03-08

Drukuj do PDF

Drukuj