ZARZADZENIE NR 195/05
ZARZĄDZENIE NR 195/05
WóJTA GMINY PŁASKA
14 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Płaska na 2006 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) oraz Uchwały Nr III/33/03 Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:
Ustala się:
projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ....06
RADY GMINY PŁASKA
............................ 2006 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 1457) i art. 48 ust. 1 art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) uchwala się, co następuje:
Ustala się budżet gminy na 2006 rok:
dochody budżetu gminy w wysokości 5. 657. 000,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
wydatki budżetu gminy w wysokości 5. 557. 000,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 100. 000,-zł. przeznacza się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40. 000,- zł.
Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Ustala się wydatki na realizację zadań ze środków Unii Europejskiej na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 611.311,- zł.
Ustala się:
plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej: przychody w kwocie 80.000,-zł. i wydatki w kwocie 80.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim „ w kwocie 15.620,-zł.
1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000,- zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 1.000,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.
Dochody w kwocie 63.000,-zł. pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 512. 000,- zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań do kwoty 200. 000,-zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2006 ROK
wydatki BUDŻETU GMINY na 2006 ROK
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2006 ROK
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK
L.P
KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006
WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2006
Plaża Gminna w miejscowości Płaska,
Plaża gminna w miejscowości Serwy
Oznakowanie szlaku rowerowego łącznikowego wzdłuż kanału Augustowskiego: Sucha-Rzeczka - Mikaszówka
PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2006
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok
kwota kredytu - 700.000,-zł.
kwota odsetek - 239.800,-zł.
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r. ---
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. : 700.000
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - - „ -
nazwa banku - -
przewidywany termin zawarcia umowy -
kwota kredytu - -.
kwota odsetek - -
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/05
Wójta Gminy Płaska z dnia 14 listopada 2005 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ...................2006 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Plan na 2006 rok |
% wzrostu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
756 |
|
|
I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1.792.445 |
1.839.306 |
103 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ. |
1.003.745 |
992.100 |
99 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
448.000 |
389.700 |
87 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
775 |
570 |
74 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
549.060 |
598.500 |
109 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
2.910 |
2.910 |
100 |
|
|
0910 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat |
3.000 |
420 |
14 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
353.800 |
348.800 |
99 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
220.000 |
220.000 |
100 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
20.000 |
16.000 |
80 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
10.500 |
11.500 |
109 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
33.500 |
33.500 |
100 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
3.000 |
1.000 |
33 |
|
|
0440 |
Opłata miejscowa |
9.400 |
9.400 |
100 |
|
|
0450 |
Opłata administracyjna |
7.000 |
7.000 |
100 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
48.000 |
48.000 |
100 |
|
|
0910 |
Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat |
2.400 |
2.400 |
100 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych |
400 |
400 |
100 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. |
400 |
400 |
100 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat |
103.500 |
89.006 |
86 |
|
75618 |
0410 |
Opłata skarbowa |
10.000 |
10.500 |
105 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu |
67.000 |
63.000 |
94 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych opłat |
26.000 |
15.300 |
59 |
|
|
0910 |
Odsetki od niterminowych wpłat pod i opłat |
500 |
206 |
41 |
|
75621 |
|
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA w tym: |
331.000 |
409.000 |
124 |
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. |
330.000 |
408.000 |
124 |
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawn. |
1.000 |
1.000 |
100 |
|
|
|
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w tym: |
163.740 |
136.100 |
83 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
163.740 |
136.100 |
83 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
163.740 |
136.100 |
83 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste |
950 |
- |
- |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. |
92.000 |
73.000 |
79 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
70.700 |
63.000 |
89 |
|
|
0920 |
Odsetki |
90 |
100 |
111 |
|
|
|
IV. POZOSTAŁE DOCHODY |
146.100 |
908.824 |
622 |
010 |
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
1.150 |
265.691 |
--- |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.150 |
265.691 |
--- |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin |
--- |
264.541 |
-- --- |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.150 |
1.150 |
100 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę |
119.800 |
108.400 |
90 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
119.800 |
108.400 |
90 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
108.000 |
108.000 |
100 |
|
|
0920 |
Odsetki |
400 |
400 |
100 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
11.400 |
---- |
--- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8.600 |
8.600 |
100 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
300 |
300 |
100 |
|
|
2360 |
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań administracji rządowej |
300 |
300 |
100 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
8.300 |
8.300 |
100 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7.000 |
7.000 |
100 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.300 |
1.300 |
100 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
12.000 |
10.000 |
83 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
12.000 |
10.000 |
83 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
12.000 |
10.000 |
83 |
852 |
|
|
Opieka Społeczna |
4.550 |
4.400 |
97 |
|
85202 |
|
Domy Pomocy Społeczne |
3.150 |
3.000 |
95 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych usług |
3.150 |
3.000 |
95 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze |
1.400 |
1.400 |
100 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.400 |
1.400 |
100 |
630 |
|
|
Turystyka |
--- |
511.733 |
--- |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
--- |
511.733 |
--- |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin |
--- |
511.733 |
--- |
|
|
|
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE |
911.123 |
888.708 |
98 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
9.500 |
--- |
--- |
|
71035 |
|
Cmentarze |
9.500 |
--- |
--- |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
9.500 |
--- |
--- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
31.000 |
32.000 |
103 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
31.000 |
32.000 |
103 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
31.000 |
32.000 |
103 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy past., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
418 |
436 |
104 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy past., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
418 |
436 |
104 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
418 |
436 |
104 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
--- |
35.272 |
--- |
|
01095 |
|
Pozostała dziłalność |
--- |
35.272 |
--- |
|
|
6339 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje inwestycji |
--- |
35.272 |
--- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
250.588 |
200.000 |
--- |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
250.588 |
200.000 |
--- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zdania własne |
588 |
--- |
--- |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
250.000 |
200.000 |
80 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
596.914 |
621.000 |
104 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
405.000 |
430.000 |
106 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
405.000 |
430.000 |
106 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.930 |
5.000 |
101 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu past. |
4.930 |
5.000 |
101 |
|
85214 |
|
- zasiłki i pomoc w naturze |
113.684 |
121.000 |
106 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu past. |
60.000 |
60.000 |
100 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne |
53.684 |
61.000 |
114 |
|
85219 |
|
- ośrodki pomocy społecznej |
48.000 |
49.000 |
102 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zad własne |
48.000 |
49.000 |
102 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
25.300 |
16.000 |
64 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne. |
25.300 |
16.000 |
64 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
22.703 |
--- |
--- |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
22.703 |
--- |
--- |
|
|
2030 |
Dotacja celowa na zadania własne |
22.703 |
--- |
--- |
|
|
|
VI. SUBWENCJA OGÓLNA w tym : |
1.928.493 |
1.884.062 |
98 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1.928.493 |
1.884.062 |
98 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
1.478.191 |
1.387.848 |
94 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.478.191 |
1.387.848 |
94 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
450.302 |
496.214 |
110 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
450.302 |
496.214 |
110 |
RAZEM |
4.941.901 |
5.657.000 |
114 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ..................2006r.
Dział Rozdział |
Nazwa Działu, Rozdziału |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Plan na 2006r. |
Z tego |
|||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym |
Wydatki inwestycyjne |
|||
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia
|
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
108.300 |
426.500 |
95.048 |
25.530 |
5.030 |
--- |
--- |
331.452 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
107.800 |
426.000 |
94.548 |
25.530 |
5.030 |
--- |
--- |
331.452 |
01030 |
Izby rolnicze |
500 |
500 |
500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
630 |
TURYSTYKA |
--- |
711.211 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
711.211 |
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turyst. |
--- |
711.211 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
711.211 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
75.000 |
220.000 |
70.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
150.000 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
8.200 |
150.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
150.000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
66.800 |
70.000 |
70.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
38.000 |
7.530 |
7.530 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
70095 |
Pozostała działalność |
38.000 |
7.530 |
7.530 |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
35.500 |
14.000 |
14.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71035 |
Cmentarze |
9.500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71095 |
Pozostała działalność |
14.000 |
2.000 |
2.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
953.776 |
926.400 |
906.769 |
604.934 |
111.915 |
15.620 |
--- |
19.631 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
47.400 |
48.900 |
48.900 |
40.184 |
7.915 |
--- |
--- |
--- |
75022 |
Rady Gmin |
38.000 |
51.000 |
51.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75023 |
Urzędy Gmin |
853.380 |
795.380 |
775.749 |
564.750 |
104.000 |
--- |
--- |
19.631 |
75075 |
Promocja jst |
11.376 |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75095 |
Pozostała działalność |
3.620 |
19.120 |
19.120 |
--- |
--- |
15.620 |
--- |
--- |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ |
418 |
436 |
436 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75101 |
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej |
418 |
436 |
436 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
56.000 |
88.000 |
58.000 |
14.930 |
2.940 |
--- |
--- |
30.000 |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
52.800 |
84.000 |
54.000 |
14.930 |
2.940 |
--- |
--- |
30.000 |
75414 |
Obrona Cywilna |
3.200 |
4.000 |
4.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ |
28.482 |
32.300 |
32.300 |
8.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
75647 |
Pobór podatków |
28.482 |
32.300 |
32.300 |
8.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
54.750 |
50.000 |
50.000 |
--- |
--- |
--- |
50.000 |
--- |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
54.750 |
50.000 |
50.000 |
--- |
--- |
--- |
50.000 |
--- |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
--- |
40.000 |
40.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
--- |
40.000 |
40.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.688.442 |
2.013.000 |
1.813.000 |
1.001.835 |
212.940 |
--- |
--- |
200.000 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
2.049.250 |
1.292.000 |
1.092.000 |
698.500 |
148.100 |
--- |
--- |
200.000 |
80103 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
42.000 |
45.600 |
45.600 |
33.935 |
6.840 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
409.200 |
475.000 |
475.000 |
269.400 |
58.000 |
--- |
--- |
--- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
169.880 |
181.000 |
181.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80146 |
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli |
8.762 |
8.400 |
8.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80195 |
Pozostała działalność |
9.350 |
11.000 |
11.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
67.000 |
63.000 |
63.000 |
14.200 |
2.950 |
--- |
--- |
--- |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
67.000 |
63.000 |
63.000 |
14.200 |
2.950 |
--- |
--- |
--- |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
678.098 |
700.400 |
700.400 |
88.907 |
19.990 |
--- |
--- |
--- |
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
4.184 |
3.000 |
3.000 |
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne |
405.000 |
430.000 |
430.000 |
7.807 |
3.250 |
--- |
--- |
--- |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.930 |
5.000 |
5.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
119.684 |
126.000 |
126.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
5.000 |
5.400 |
5.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
67.000 |
68.000 |
68.000 |
51.400 |
10.610 |
--- |
--- |
--- |
85228 |
Usługi opiekuńcze |
37.000 |
38.000 |
38.000 |
29.700 |
6.130 |
--- |
--- |
--- |
85295 |
Pozostała działalność |
35.300 |
25.000 |
25.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
132.703 |
96.400 |
96.400 |
71.880 |
14.480 |
--- |
--- |
--- |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
22.703 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85401 |
Świetlice szkolne |
110.500 |
96.400 |
96.400 |
71.880 |
14.480 |
--- |
--- |
--- |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
57.000 |
58.000 |
58.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
11.000 |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
104.000 |
107.000 |
107.000 |
70.600 |
13.890 |
--- |
--- |
--- |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
59.000 |
61.000 |
61.000 |
36.600 |
7.200 |
--- |
--- |
--- |
92116 |
Biblioteki |
45.000 |
46.000 |
46.000 |
34.000 |
6.690 |
--- |
--- |
--- |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.000 |
2.823 |
2.823 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.000 |
2.823 |
2.823 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
RAZEM |
5.078.969 |
5.557.000 |
4.114.706 |
1.900.816 |
384.135 |
15.620 |
50.000 |
1.442.294 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ..................2006r.
Dział Rozdział |
Nazwa działu rozdziału |
Dochody Plan na 2006r. |
Wydatki Plan na 2006r. |
W tym |
||
|
|
|
|
Wynagrodzenia |
Wydatki pochodne od wynagrodzeń |
Wydatki inwestycyjne |
010
01010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność |
35.272
35.272 |
35.272
35.272 |
---
--- |
---
--- |
35.272
35.272 |
750
75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie |
32.000
32. 000 |
32.000
32.000 |
26.110
26.110 |
5.135
5.135 |
---
--- |
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej |
436
436 |
436
436 |
---
--- |
---
--- |
---
--- |
801
80101 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe |
200.000
200.000 |
200.000
200.000 |
---
--- |
---
--- |
200.000
200.000 |
852 85212 85213
85214 85219 85295 |
OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność |
621.000 430.000
5.000 121..000 49.000 16.000 |
621.000 430.000
5.000 121.000 49.000 16.000 |
46.307 7.807
--- --- 38.500 --- |
11.190 3.250
--- --- 7.940 --- |
--- ---
--- --- --- --- |
RAZEM |
888.708 |
888.708 |
72.417 |
16.325 |
235.272 |
|
Plan dochodów z tytułu zadań zleconych - opłata za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 6.000,-zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ..................2006r.
I. |
|
Przychody ogółem w tym : |
--- |
|
957 |
1. Nadwyżka z lat ubiegłych |
--- |
|
955 |
2. Wolne środki |
|
|
952 |
3. Kredyty długoterminowe |
- |
|
952 |
4. Pożyczki |
--- |
|
955 |
5. Spłaty pożyczek udzielonych |
--- |
|
942 |
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy |
--- |
|
931 |
7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
--- |
II. |
|
Rozchody ogółem w tym : |
100.000 |
|
992 |
1. Spłaty kredytów długoterminowych |
100.000 |
|
992 |
2. Spłaty pożyczek długoterminowych |
--- |
|
991 |
3. Pożyczki udzielone |
--- |
|
982 |
4. Wykup papierów wartościowych |
--- |
RAZEM |
100.000 |
||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ..................2006r.
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
W tym prognozowanych z funduszy strukturalnych w 2006 r. |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2004 2006 |
2.112.110 |
1.115.660 |
796.450 |
200.000 |
--- |
--- |
2. |
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
118.631 |
--- |
99.000 |
19.631 |
--- |
--- |
3. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
Gmina Płaska |
2005 2007 |
711.211 |
--- |
--- |
711.211 |
511.733 |
--- |
4. |
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
352.722 |
--- |
21.800 |
331.452 |
264.541 |
--- |
5. |
Modernizacja drogi powiatowej Mikaszówka - Rygol |
Starostwo Powiatowe w Augustowie |
2005 2006 |
900.000 |
--- |
--- |
150.000 |
750.000 |
--- |
6. |
Modernizacja drogi powiatowej Gorczyca-Strzelcowizna |
Starostwo Powiatowe w Augustowie |
2007 |
1.000.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1.000.000 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ........06
Rady Gminy Płaska z dnia ......2006 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozmocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) |
Środki wynikające z planów na 2006 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. fundusze strukturalne) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania kontynuowane 1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. i gimnazjum w Płaskiej
2. Termo modernizacja budynku Urzędu Gminy
3. Rozbudowa infastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej
II Zadania noworozpoczynane 1. Modernizacja drogi powiatowej Mikaszówka - Rygol |
2004 2006
2005 2006
2005 2006
2005 2006
2006 |
2.112.110
118.631
711.211
352.722
900.000 |
1.912.110
99.000
---
21.800
---- |
200.000
19.631
711.211
331.452
150.000 |
---
19.631
199.478
31.639
150.000 |
---
---
---
---
--- |
---
---
---
---
--- |
200.000
---
---
35.272
--- |
---
---
---
---
--- |
---
---
---
---
--- |
---
---
511.733
264.541
--- |
200.000
19.631
711.211
331.452
150.000 |
RAZEM |
4.194.674 |
2.032.910 |
1.412.294 |
400.748 |
--- |
--- |
235.272 |
--- |
--- |
776.274 |
1.412.294 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ........06 Rady Gminy Płaska z dnia ......2006 r.
Nazwa programu |
Okres realizacji Rok rozmocz. |
Cel programu |
Jednostka realizująca lub koordynująca |
Łączne nakłady |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
|||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki z budżetu państwa |
Środki struktur. UE |
Środki z Europ Funduszy Rozwoju Regionalnego |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - program Sąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA
2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
3. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego |
2005 2006
2005 2006
2005 2006
|
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej
1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim
|
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach
Urząd Gminy
Województwo Podlaskie |
711.211
331.452
62.480 |
199.553
31.639
15.620 |
---
35.272
--- |
---
264.541
--- |
511.658
---
46.860
|
711.211
331.452
62.480 |
Razem
|
1.105.143 |
246.812 |
35.272 |
264.541 |
558.518 |
1.105.143 |
|||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ........06 Rady Gminy Płaska z dnia ......2006 r.
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa jednostki w której utworzono rachunek dochodów własnych |
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r |
Przychody na 2006 r. |
Wydatki na 2006 r |
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Szkoła Podstawowa w Płaskiej |
|
|
|
|
1 |
854 85401 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne |
100 |
80.000 |
80.000 |
100 |
|
|
Razem |
100 |
80.000 |
80.000 |
100 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ........06 Rady Gminy Płaska z dnia ......2006 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
PLAN NA 2006 R. |
I. Stan środków obrotowych na początek roku |
|
|
|
100 |
II. Przychody ogółem w tym : 1. Wpływy z WFOŚ i GW 2. Odsetki |
90
90 90 |
90011
90011 90011 |
0690 0920 |
1.000 zł.
950zł 50zł. |
III. Wydatki ogółem w tym : 1. Utrzymanie czystości na terenie gminy 2. Ochrona środowiska - sprzątanie świata 3 Prowizje bankowe |
90
90 90 90 |
90011
90011 90011 90011
|
4300 4300 4300
|
1.000 zł.
600 zł 200 zł 200 zł . |
IV. Stan środków na koniec roku (I + II - III) |
|
|
|
100 zł. |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ........06 Rady Gminy Płaska z dnia ......2006 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
700.000 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
--- |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
700.000 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
--- |
4. |
Przyjęte depozyty |
--- |
|
w tym : depozyty zbywalne |
--- |
5. |
Zobowiązania wymagalne : |
--- |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
--- |
|
b) jednostek budżetowych |
--- |
|
w tym z tytułu : |
--- --- |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. |
--- |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
--- |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
--- |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. |
--- |
|
a) jednostek budżetowych |
--- |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
700.000 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
100.000 |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
100.000 |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
--- |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
--- |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
--- |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. (I + II- III) |
600.000 |
V. |
Planowane dochody na 2006 r. |
5.657.000 |
|
% (IV : V) |
10,61 |
PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA
NA LATA 2005 - 2012
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
Cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Płaskiej
razem : - 939.800,-zł
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu - -
4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
4.886.633 |
5.657.000 |
6.160.000 |
7.300.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
6.650.000 |
6.700.000 |
B |
Wydatki ogółem |
5.062.636 |
5.557.000 |
6.060.000 |
7.200.000 |
6.450.000 |
6.500.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
|
W tym |
4.126.266 936.370 |
4.114.706 1.442.294
|
4.460.000 1.600.000
|
4.400.000 2.800.000 |
4.450.000 2.000.000 |
4.500.000 2.000.000 |
4.550.000 2.000.000 |
4.600.000 2.000.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-176.003 |
100.000 |
100.000 |
100.000
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
|
54.750 -
- 54.750
---
---- ---- |
150.000 150.000
100.000 50.000
---
--- --- |
140.000 140.000
100.000 40.000
---
--- --- |
135.000 135.000
100.000 35.000
---
--- ---
|
125.000 125.000
100.000 25.000
---
--- --- |
118.000 118.000
100.000 18..000
---
--- ---
|
110.000 110.000
100.000 10.000
---
--- --- |
107.050 107.050
100.000 7.050
---
--- --- |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F |
Razem D + E |
54.750 |
150.000 |
140.000 |
135.000 |
125.000 |
118.000 |
110.000 |
107.050 |
G |
/F : A/ % |
1,12 |
2,65 |
2,27 |
1,85 |
1,91 |
1,79 |
1,65 |
1,60 |
13
Metryka strony
