UCHWAŁA NR XXIII/164/09
UCHWAŁA NR XXIII/164/09
Rady Gminy Płaska
27 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
1 Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.641.055,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.435.168,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem -6.619.975,- zł., w tym:
dochody bieżące - 6.274.610,-zł.,
dochody majątkowe - 343.365,-zł.
2) wydatki ogółem - 7.338.000,-zł., w tym:
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 718.025,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 573.887,-zł., oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.;
4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Ustala się:
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 ( załacznik Nr 3a - zadania inwestycyjne w 2009 r.);
przychody budżetu gminy w wysokości 573.887,- zł., rozchody w wysokosci 182.838,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 268.175,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do Uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R. - dochody
Dział
Rozdział
§§
Zmniejszenie dochodów
Zwiększenie dochodów
Aktualne kwoty dochodów po dokonanych zmianach
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R. - wydatki
dział
rozdział
§§
Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie wydatków
Aktualne kwoty wydatków po dokonanych zmianach
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2009 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
Dotacje podmiotowe instytucji kultury w 2009 r.
Objaśnienie zmian
Zmiany w wydatkach - zmniejszyć wydatki z tytułu:
Zwiększyć wydatki z tytułu:
zimowe utrzymanie dróg powiatowych 12.000,-zł. (dotację na sezon 2009/2010 gmina otrzyma w 2010 roku);
dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum -3.380,- zł.;
realizacja zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmu 2.300,- zł.;
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań statutowych 3.032,- zł.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
a) wydatki bieżące - 5.913.380,-zł.,
b) wydatki majątkowe - 1.424.620,-zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § § |
630 |
63003 |
6208 |
1.000.000 |
|
7.000 |
7.000 |
- |
700 |
70005 |
0770 |
|
5.365 |
129.212 |
129.212 |
8.365 |
750 |
75075 |
6208 |
54.000 |
|
41.547 |
2000 |
- |
754 |
75412 |
6290 |
235.000 |
|
215.000 |
215.000 |
215.000 |
756 |
75615 |
0310 |
10.000 |
|
|
|
395.000 |
|
|
0340 |
500 |
|
|
|
4488 |
|
|
0910 |
|
1.300 |
|
1.170.466 |
1921 |
|
75616 |
0340 |
|
2.700 |
|
|
43.700 |
|
|
0360 |
|
2.000 |
|
|
17.329 |
|
|
0440 |
|
6.000 |
|
|
36.000 |
|
|
0500 |
40.000 |
|
|
649.714 |
110.000 |
|
75618 |
0480 |
|
2.300 |
|
|
71.300 |
|
|
0490 |
220.000 |
|
2.540.823 |
125.143 |
35.000 |
801 |
80110 |
2700 |
|
3.380 |
13.353 |
7.380 |
7.380 |
852 |
85202 |
0830 |
4.600 |
|
983.175 |
1.784 |
1.784 |
900 |
90001 |
6298 |
1.100.000 |
|
120.000 |
102.000 |
102.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.664.100 |
23.045 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § § |
600 |
60014 |
4300 |
|
12.000 |
|
|
51.000 |
|
|
6300 |
210.000 |
|
|
74.000 |
|
|
60016 |
6059 |
4.000 |
|
207.000 |
133.000 |
21.000 |
630 |
63003 |
6058 |
648.617 |
|
|
|
351.383 |
|
|
6059 |
791.383 |
|
497500 |
497500 |
128.617 |
700 |
70095 |
6059 |
128.000 |
|
45000 |
45000 |
22.000 |
710 |
71004 |
4170 |
11.000 |
|
|
109700 |
6000 |
|
71014 |
4300 |
5.000 |
|
|
109700 |
100700 |
|
71035 |
4270 |
2.000 |
|
132700 |
3000 |
- |
720 |
72095 |
6058 |
120.000 |
|
|
|
- |
|
|
6059 |
664.000 |
|
16000 |
16000 |
16000 |
750 |
75075 |
6059 |
64.000 |
|
1166147 |
50900 |
- |
754 |
75412 |
6060 |
222.380 |
|
585620 |
581620 |
477620 |
757 |
75702 |
8070 |
45.000 |
|
45000 |
45000 |
45000 |
801 |
80110 |
4170 |
|
3.380 |
2378682 |
688680 |
12380 |
851 |
85154 |
4300 |
|
2.300 |
71300 |
62300 |
21520 |
852 |
85202 |
4300 |
15.500 |
|
1148275 |
28684 |
28684 |
900 |
90001 |
6058 |
944.000 |
|
|
|
258000 |
|
|
6059 |
372.000 |
|
535244 |
344000 |
86000 |
921 |
92109 |
2480 |
|
3.032 |
|
|
185175 |
|
|
6059 |
1.000 |
|
|
|
9000 |
|
|
6229 |
208.000 |
|
289175 |
194175 |
- |
|
4.455.880 |
20.712 |
|
|
|
||
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
1 |
2 |
3 |
4 |
Przychody ogółem: |
|
900.860,00 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
140.000,00 |
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
181.887,00 |
4. |
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 952 |
252.000,00 |
5. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
326.973,00 |
Rozchody ogółem: |
|
182.835,00 |
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
182.835,00 |
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa instytucji |
Zakres dotacji |
Kwota dotacji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
921 |
92109 |
2480 |
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej |
podmiotowa |
185.175 |
2 |
921 |
92116 |
2480 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej |
podmiotowa |
83.000 |
Ogółem |
268.175 |
|||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
1. Zmiany w dochodach budżetu:
1) zmniejszyć dochody z tytułu nie otrzymania dotacji rozwojowych i dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 2.389.000,- zł.;(realizacja zadań inwestycyjnych przesunięta na 2010 r.);
2) dokonać zmian w planie podatków i opłat - zmniejszyć dochody o kwotę 38.500,- zł.;
3) zmniejszyć dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego RZGW o kwotę 220.000,-zł. (RZGW złożyło odwołanie do SKO);
4) zmniejszyć dochody z tytułu wpłat za przebywanie mieszkańców Gminy w domach Pomocy Społecznej o kwotę 4.600,- zł.;
5) zwiększyć dochody z tytułu sprzedaży gruntu pod drogę o kwotę 5.365,-zł.;
6) zwiększyć dochody z tytułu dofinansowania nauki języka angielskiego w gimnazjum -3.380,- zł.;
7) zwiększyć dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.300,- zł.
Razem: zmniejszenie dochodów o kwotę 2.641.055,- zł.
Zmniejsza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do kwoty dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 - 1.000,- zł.
1) zadanie inwestycyjne powiatu - budowa mostu 210.000,- zł.;
2) zadanie inwestycyjne gminy dokumentacja na drogi 4.000,-zł.;
3) zadanie inwestycyjne budowa ścieżek rowerowych i CIT realizacja zadania w latach następnych - 1.440.000,- zł.;
4) zadanie inwestycyjne termomoderniazcja budynku po ZOZ - 128.000,- zł. ( realizacja zadania w latach następnych);
5) działalność usługowa - 18.000,-zł.;
6) zadanie inwestycyjne „Dostęp do internetu”- szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska - realizacja zadania w latach następnych - 784.000,- zł.;
7) wdrażanie usług elektronicznych dla ludności 64.000,- zł;
8) dofinansowanie zakupu samochodu OSP - dotacja z Woj. Zarządu OSP - przekazana bezpośrednio dla wykonawcy zadania z pominięciem budżetu gminy 222.380,- zł.;
9) obsługa kredytów - (mniejsze opłaty odsetek bankowych - części kredytów planowanych gmina nie będzie zaciągać w 2009 r.) - 45.000,- zł.;
10) wpłaty na Domy Pomocy Społecznej 15.500,- zł.;
11) zadanie inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizacja zadania w latach następnych - 1.316.000,- zł;
12) zadanie inwestycyjne modernizacja świetlic wiejskich realizacja zadania w latach następnych - 209.000,-zł..
Razem; zmniejszenie wydatków o kwotę - 4.435.168,- zł.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska z dnia 27 listopada 2009r.
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
|
|
rok budżetowy 2008 |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
|
|
|
Okres |
|
|
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2010 |
2011 |
|
|||
|
|
|
|
realizacji |
łączne koszty finansowe |
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
1. |
600 |
60016 |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
2007-2012 |
2411500 |
171500 |
21000 |
21000 |
|
|
|
1300000 |
919000 |
Urząd Gminy |
2 |
720 |
72095 |
Dostęp do internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska |
2009-2012 |
4.513.467 |
|
16.000 |
|
|
|
|
1.225000 |
2957000 |
Gmina Płaska |
3 |
630 |
63003 |
Rozbud. infrast. turyst. w strefie kanału august |
2008-2012 |
7180000 |
25000 |
480000 |
228000 |
252000 |
|
|
2850000 |
1400000 |
Urząd Miasta Augustów |
4 |
700 |
70095 |
Termomodernizacja budynków komunalnych |
2008-2010 |
142000 |
|
22000 |
|
|
|
|
120000 |
|
Urząd Gminy |
5 |
900 |
90001 |
Budowa mini oczyszczalni przyzagrodowych |
2007-2011 |
6447000 |
100000 |
344000 |
42113 |
181887 |
18000 |
102000 |
450000 |
2500000 |
Urząd Gminy |
6 |
010 |
01010 |
Modernizacja wodociągów Płaska i Serski Las |
2007-2013 |
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
290000 |
Urząd Gminy |
7 |
750 |
75075 |
Budowa inkubatora przedsiębiorczości |
2010-2013 |
240000 |
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
Urząd Gminy |
8 |
921 |
92109 |
Przebudowa oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Płaskiej |
2008-2011 |
964214 |
40414 |
9000 |
9000 |
|
|
|
914800 |
|
Urząd Gminy |
9 |
921 |
92109 |
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku |
2009-2010 |
145000 |
|
|
|
|
|
|
145.000 |
|
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej |
10 |
921 |
92109 |
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcowiźnie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku |
2009-2010 |
166200 |
|
|
|
|
|
|
166.200 |
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej |
Ogółem |
|
20431905 |
336914 |
892000 |
300113 |
433887 |
18000 |
102000 |
7051000 |
8166000 |
x |
|||
Załącznik Nr 3a do Uchwały
Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Płaska
z dnia 27 listopada 2009r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|||||||
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||||||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12) |
z tego źródła finansowania |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
kredyty i pożyczki na realizację umów z podmiotami o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
środki wymienione |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
1 |
600 |
60016 |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
2411500 |
21.000 |
21.000 |
|
|
|
|
Urząd Gminy |
|||||||
2 |
720 |
72095 |
Dostęp do internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska |
4.513.467 |
16.000 |
16.000 |
. |
|
|
|
Gmina Płaska |
|||||||
3 |
630 |
63003 |
Rozbud infrast. Turyst. w strefie kanału augustowskiego |
7.180.000 |
480.000 |
228000 |
|
|
252.000 |
|
Urząd Miasta Augustów |
|||||||
4 |
700 |
70095 |
Termomodernizacja budynków komunalnych |
142.000 |
22.000 |
22.000 |
|
|
|
|
Urząd Gminy |
|||||||
5 |
754 |
75412 |
Zakup samochodu OSP |
477.620 |
477.620 |
337.620 |
140000 |
|
|
|
Urząd Gminy |
|||||||
6 |
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic i dróg |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
Urząd Gminy |
|||||||
7 |
900 |
90001 |
Minioczyszczalnie przyzagrodowe |
6447000 |
344.000 |
42.113 |
|
18000 |
181.887 |
102.000 |
Urząd Gminy |
|||||||
8 |
921 |
92109 |
Przebudowa oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Płaskiej |
964214 |
9.000 |
9000 |
|
|
|
|
Urząd Gminy |
|||||||
Ogółem |
22155801 |
1.389.620 |
695.733 |
140000 |
18000 |
433.887 |
102000 |
x |
||||||||||
Metryka strony
