UCHWAŁA NR XXV/171/06
UCHWAŁA Nr xxvI/171/06
RADY GMINY PŁASKA
24 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 446.771,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.771,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek oraz potrzeb kredytowych w roku budżetowym określa załącznik Nr 3.
Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2006-2012 stanowi załącznik Nr 6.
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 7 do Uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem 5.270.087,-zł.;
wydatki ogółem 5.693.319,-zł,;
źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 423.232,-zł. stanowią przychody pochodzące z kredytu w wysokości 390.000,-zł. oraz wolne środki w wysokości 33.232,- zł.
wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sudnik Waldemar
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R.
dochody
Dział
Rozdział
§§
Zmniejszenie dochodów
Zwiększenie dochodów
Aktualne kwoty dochodów po dokonanych zmianach
Dział
W tym rozdział
W tym § §
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R.
Wydatki
dział
rozdział
§§
Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie wydatków
Aktualne kwoty wydatków po dokonanych zmianach
Dział
W tym rozdział
w tym § §
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK
L.p
Klasyfikacja przychodów i rozchodów
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp.
Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne
Jednostka organizacyjna
realizująca program - zadanie
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków dotychczas poniesionych
Wysokość wydatków w roku 2006
W tym prognozowanych z funduszy strukturalnych w 2006 r.
Wysokość wydatków w roku 2007
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006
PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA
NA LATA 2005 - 2012
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok;
kwota kredytu - 700.000,-zł.;
kwota odsetek - 227.596,-zł.;
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r.; ---
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. : 700.000
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - - „ -
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska;
termin zawarcia umowy - II kwartał 2006 r.;
kwota kredytu - 120.000,- zł.;(druga transza kredytu w 2007 r. 43.652 zł)
kwota odsetek - 16.147,- zł.
Objaśnienie zmian
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko- białoruskim” z współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego termin realizacji został przesunięty na IV kwartał 2006 roku - (dotychczas nie były realizowanie faktury) w związku z powyższym dochody zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w/w zadania nie będą przekazane w 2006 roku ale w 2007 r. należy więc zabezpieczyć środki finansowe własne na prefinansowanie inwestycji. Dochody zmniejszamy o kwotę 511.735 zł, a zaciągnąć kredyt w kwocie 270.000,- zł.
Zwiększyć dochody z tytułu:
wydawanie dowodów osobistych 5 % należnych wpływów o kwotę 200,- zł.;
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.000,- zł.;
podatek transportowy i odsetki od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych o kwotę 770,- zł.;
podatek od spadków darowizn o kwotę 1.765,- zł.;
podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,- zł.;
wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.000,- zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dotację w kwocie 20.000,- zł z perzeznaczeniem na zakup pontonu z silnikiem zaburtowanym i przyczepką dla jednostki OSP Dalny Las
Szkoła Podstawowa w Płaskiej otrzymała środki finansowe w wysokosci 4.000,- zł z Fundacji Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zakup sprzetu sportowego
Zmniejszyć wydatki z tytułu:
na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko - białoruskim” o kwotę 203.156,- zł. Część zadania będzie realizowane w 2007 r. - zgodnie z przedstawionym harmonogramem i podpisaną umową jest to kwota 141.953,- zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę niższą o 61.203,- zł., niż umowa konsorcjalna z Suwalską Izbą Rolniczo - Turystyczną, która jest „Partnerem Wiodącym” przy zawieraniu tej umowy;
odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 14.844,- zł.
Zwiększyć wydatki z tytułu:
zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 2.000,- zł.;
zakup pontonu dla jednostki OSP Dalny Las 20.000.- zł. (wydatek inwestycyjny);
zakup sprzętu sportowego przez Szkołę Podstawową w Płaskiej 4.000,- zł.
|
|
|
|
|
|||
630 |
63003 |
6298 |
511.735 |
|
--- |
--- |
--- |
750 |
75011 |
2360 |
--- |
200 |
40.800 |
32.500 |
500 |
754 |
75412 |
6260 |
|
20.000 |
24.840 |
24.840 |
20.000 |
756 |
75601 |
0350 |
--- |
1.000 |
1.917.067 |
1.400 |
1.400 |
756 |
75615 |
0340 |
--- |
626 |
1.917.693 |
1.018.626 |
3.876 |
756 |
75615 |
0910 |
--- |
144 |
1.917.837 |
1.018.970 |
344 |
756 |
75616 |
0360 |
--- |
1.765 |
1.919.602 |
366.426 |
7.426 |
|
|
0500 |
--- |
20.000 |
1.939.602 |
386.426 |
68.000 |
756 |
75618 |
0480 |
--- |
2.000 |
1.941.602 |
126..006 |
65.000 |
801 |
80101 |
0970 |
--- |
4.000 |
55.291 |
55.291 |
4.000 |
854 |
85415 |
2030 |
--- |
15.229 |
35.098 |
35.098 |
35.098 |
razem |
511.735 |
64.964 |
|
||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
630 |
63003 |
6058 |
152.370 |
--- |
547.841 |
547.841 |
359.365 |
630 |
63003 |
6059 |
50.786 |
--- |
497.055 |
497.055 |
119.790 |
757 |
75702 |
8070 |
14.844 |
--- |
40.870 |
40.870 |
40.870 |
754 |
75412 |
6060 |
--- |
20.000 |
156.840 |
141.840 |
65.000 |
801 |
80101 |
4240 |
--- |
4.000 |
1.952.291 |
1.222.716 |
24.000 |
851 |
85154 |
4210 |
--- |
2.000 |
65.000 |
65.000 |
9.890 |
854 |
85415 |
3240 |
--- |
15.229 |
131.498 |
35.098 |
35.098 |
razem |
218.000 |
41.229 |
|
||||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
I. |
|
Przychody ogółem w tym : |
523.232 |
|
955 |
Wolne środki |
133.232 |
|
952 |
Kredyty długoterminowe |
120.000 |
|
952 |
Kredyty długoterminowe na prefinansowanie |
270.000 |
II. |
|
Rozchody ogółem w tym : |
100.000 |
|
992 |
Spłaty kredytów i pożyczek w tym: |
100.000 |
|
|
Długoterminowych |
100.000 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2004 2006 |
2.098.816 |
2.048.816 |
50.000 |
--- |
--- |
2. |
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
369.168 |
118.631 |
160.000 |
--- |
90.537 |
3. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
Gmina Płaska |
2005 2007 |
650.052 |
11.044 |
497.055 |
--- |
141.953 |
4. |
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
357.722 |
21.270 |
5.000 |
--- |
331.452 |
5. |
Modernizacja świetlicy w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 2007 |
66.000 |
--- |
66.000 |
--- |
--- |
6. |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 |
44.000 |
--- |
44.000 |
--- |
--- |
7. |
Modernizacja, rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach |
Gmina Płaska |
2006 2008 |
50.000 |
--- |
13.040 |
--- |
36.960 |
8 |
Modernizacja drogi powiatowej Strzelcowizna - Gorczyca |
Powiat Augustów |
2007 |
1.000.000 |
--- |
--- |
--- |
200.000 |
Razem |
4.635.758 |
2.199.761 |
835.095 |
--- |
800.902 |
|||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozmocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) |
Środki wynikające z planów na 2006 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. fundusze strukturalne) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania kontynuowane 1) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. i gimnazjum w Płaskiej 2) Termo modernizacja budynku Urzędu Gminy
3) Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim 4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej II Zadania noworozpoczynane 1) Modernizacja rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach 2) Modernizacja świetlicy w Płaskiej 3) Zakup Samochodu dla OSP Strzelcowizna i pontonu dla OSP Dalny Las
4) Zakup agregatu dla potrzeb obrony cywilnej
5) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej 6)Audyt energetyczny szkoły i budynków komunalnych |
2004 2006 2005 2006
2005 2006
2005 2006
2006 2008
2006 2007
2006
2006
2006 2006
2007 |
2.098.816
369.168
650.052
357.722
50.000
66.000
65.000
46.000
44.000
8.800 |
2.048.816
118.631
11.044
21.270
---
---
---
---
----
--- |
50.000
160.000
497.055
5.000
13.040
66.000
65.000
10.000
44.000
8.800 |
---
40.000
227.055
5.000
13.040
62.200
45.000
10.000
44.000
8.800 |
---
---
---
---
---
---
--
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
50.000
---
---
---
---
3.800
---
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
20.000
---
---
--- |
---
120.000
270.000
---
---
---
---
---
---
--- |
---
---
----
---
---
---
---
---
---
--- |
50.000
160.000
497.055
5.000
13.040
66.000
65.000
10.000
44.000
8.800 |
|
3.755.558 |
2.199.761 |
918.895 |
455.095 |
--- |
--- |
53.800 |
20.000 |
390.000 |
--- |
918.895 |
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
-.Cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Płaskiej;
razem : - 727.596,-zł
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Kredyt zaciągnięty w 2006
- cel kredytu termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płaskiej;
4. Wnioskowany kredyt na prefinansowanie
- cel kredytu prefinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki na pograniczu
polsko-białoruskim”;
- nazwa banku - zostanie dokonany wybór;
- przewidywany termin zawarcia umowy IV kwartał 2006 rok;
- kwota kredytu na prefinansowanie zadania - 270.000,- zł.
- kwota odsetek 5.323,-zł.
5. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
5.229.959 |
5.270.087 |
6.408.947 |
7.381.600 |
6.598.052 |
6.600.000 |
6.650.000 |
6.700.000 |
B |
Wydatki ogółem |
5.272.730 |
5.693.319 |
6.047.947 |
7.200.000 |
6.450.000 |
6.500.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
|
W tym |
4.182.129 1.090.601 |
4.774.424 918.895
|
4.340.000 1.707.947
|
4.400.000 2.800.000 |
4.450.000 2.000.000 |
4.500.000 2.000.000 |
4.550.000 2.000.000 |
4.600.000 2.000.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-176.003 |
-423.232 |
360.348 |
181.600
|
148.052 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek - odsetki od kredytów Krótkoterminowych
-2a/ spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - odsetki od kredytów na prefinansowanie |
47.546 ---
--- 47.546
---
--- --- ---
---
--- |
140.870 133.700
100.000 33.700
---
--- 3.847 ---
3.323
3.323 |
446.080 140.000
100.000 40.000
34.080
34.000 7.080 ---
272.000
2.000 |
220.940 135.000
100.000 35.000
85.940
81.600 4.340 ---
---
--- |
173.932 125.000
100.000 25.000
48.932
48.052 880 ---
---
--- |
118.000 118.000
100.000 18.000
---
--- --- ---
---
--- |
110.000 110.000
100.000 10.000
---
--- --- ---
---
--- |
107.050 107.050
100.000 7.050
---
--- --- ---
---
--- |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F |
Razem D + E |
47.546 |
140.870 |
446.080 |
220.940 |
173.932 |
118.000 |
110.000 |
107.050 |
G |
/F : A/ % |
0,91 |
2,67 |
6,96 |
2,99 |
2,64 |
1,79 |
1,65 |
1,60 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/171/06
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 października 2006
1. Zmniejszenie dochodów z tytułu:
Razem zmniejszyć dochody o kwotę 446.771,- zł
Razem zmniejszyć wydatki o kwotę 176.771,- zł
Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano kredyt długoterminowy na prefinansowanie w wysokości 270.000,- zł.
2006-10-25 13:50:00
2006-10-25 13:50:00
2006-10-25 13:50:00
Metryka strony
