UCHWAŁA NR XXIV/158/06
UCHWAŁA Nr XXIV/158/06
RADY GMINY PŁASKA
16 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje
1 Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 286.652,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 286.652,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4
Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2006-2012 stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do Uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem - 5.339.427,-zł.;
wydatki ogółem - 5.492.659,-zł.;
źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 153.232,-zł. stanowią przychody pochodzące z kredytu w wysokości 120.000,-zł. oraz wolne środki w wysokości 33.232,- zł.;
wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy
Sudnik Waldemar
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 Rok
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006
PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA
NA LATA 2005 - 2012
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok;
kwota kredytu - 700.000,-zł.;
kwota odsetek - 227.596,-zł.;
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r.; ---
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. : 700.000
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - - „ -
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska;
przewidywany termin zawarcia umowy - II kwartał 2006 r.;
kwota kredytu - 120.000,- zł.;(druga transza kredytu w 2007 r. 43.652 zł)
kwota odsetek - 16.147,- zł.
Objaśnienie zmian
Zmniejszyć dochody z tytułu:
złożony wniosek do funduszy unijnych ZPORR na modernizację stacji uzdatniania wody w Płaskiej nie został uwzględniony w 2006 r. zmniejszyć dochody o kwotę - 299.813,-zł.,
dochody z najmu i dzierżawy o kwotę - 300,- zł.,
Zwiększyć dochody z tytułu:
dostarczanie wody, podłączenia do nowych wodociągów o kwotę - 2.000,- zł.,
podatek od środków transportowych o kwotę - 3.000,- zł.,
podatek od spadków i darowizn o kwotę - 4.661,- zł.,
dotacja z KSRG na poprawę funkcjonowania OSP Płaska o kwotę - 3.800,- zł.,
Ogółem zmniejszamy dochody o kwotę 286.652 zł
Ogółem zmniejszyć wydatki o kwotę 286.652,- zł
Dodatkowe objaśnienia
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
Dział |
Rozdział |
§§ |
Zmniejszenie dochodów |
Zwiększenie dochodów |
Aktualne kwoty dochodów po zmianach |
||
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § |
010 |
01010 |
6298 |
264.541 |
--- |
--- |
--- |
--- |
010 |
01010 |
6339 |
35.272 |
--- |
--- |
--- |
--- |
010 |
01095 |
0750 |
300 |
--- |
850 |
850 |
850 |
400 |
40002 |
0970 |
--- |
2.000 |
114.400 |
114.400 |
6.000 |
756 |
75616 |
0340 |
--- |
3.000 |
1.874.406 |
360.000 |
36.000 |
756 |
75616 |
0360 |
--- |
4.661 |
1.879.067 |
364.661 |
5.661 |
754 |
75412 |
6330 |
--- |
3.800 |
3.800 |
3.800 |
3.800 |
Razem |
300.113 |
13.461 |
--- |
--- |
--- |
||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
Dział |
Rozdział |
§§ |
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększenie wydatków |
Aktualne kwoty dochodów po zmianach |
||
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § |
010 |
01010 |
6058 |
264.541 |
--- |
--- |
--- |
--- |
010 |
01010 |
6059 |
66.911 |
--- |
--- |
--- |
--- |
010 |
01010 |
6050 |
--- |
5.000 |
99.548 |
99.548 |
5.000 |
750 |
75095 |
4430 |
--- |
2.000 |
1.077.020 |
21.120 |
5.500 |
754 |
75412 |
6050 |
--- |
3.800 |
127.800 |
112.800 |
13.800 |
921 |
92109 |
6050 |
--- |
34.000 |
151.000 |
105.000 |
44.000 |
Razem |
331.452 |
44.800 |
--- |
--- |
--- |
||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków dotychczas poniesionych |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
W tym prognozowanych z funduszy strukturalnych w 2006 r. |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2004 2006 |
2.098.816 |
2.048.816 |
50.000 |
--- |
--- |
2. |
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
389.578 |
118.631 |
160.000 |
--- |
110.947 |
3. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
Gmina Płaska |
2005 2007 |
711.255 |
11.044 |
700.211 |
511.735 |
--- |
4. |
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
357.722 |
21.270 |
5.000 |
--- |
331.452 |
5. |
Modernizacja świetlicy w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 2007 |
67.800 |
--- |
47.800 |
--- |
20.000 |
6. |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 |
44.000 |
--- |
44.000 |
--- |
--- |
7. |
Modernizacja, rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach |
Gmina Płaska |
2006 2008 |
50.000 |
--- |
10.000 |
--- |
10.000 |
Razem |
3.719.171 |
2.199.761 |
1.017.011 |
511.735 |
472.399 |
|||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozmocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) |
Środki wynikające z planów na 2006 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. fundusze strukturalne) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania kontynuowane 1) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. i gimnazjum w Płaskiej
2) Termo modernizacja budynku Urzędu Gminy
3) Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej II Zadania noworozpoczynane 1) Modernizacja rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach
2) Modernizacja świetlicy w Płaskiej
3) Zakup Samochodu dla OSP Strzelcowizna
4) Zakup agregatu dla potrzeb obrony cywilnej
5) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej |
2004 2006
2005 2006
2005 2006
2005 2006
2006 2008
2006 2007
2006
2006
2006 |
2.098.816
389.578
711.255
352.722
50.000
67.000
45.000
46.000
44.000 |
2.048.816
118.631
11.044
21.270
---
---
---
---
---- |
50.000
160.000
700.211
5.000
10.000
47.800
45.000
10.000
44.000 |
---
40.000
188.476
5.000
10.000
44.000
45.000
10.000
44.000 |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
50.000
---
---
---
---
3.800
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
---
120.000
---
---
---
---
---
---
--- |
---
---
511.735
---
---
---
---
---
--- |
50.000
160.000
700.211
5.000
10.000
47.800
45.000
10.000
44.000 |
Razem |
3.804.371 |
2.199.761 |
1.072.011 |
386.476 |
--- |
--- |
53.800 |
--- |
120.000 |
511.735 |
1.072.011 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
-.Cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Płaskiej;
razem : - 727.596,-zł.
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płaskiej;
4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
5.229.959 |
5.339.427 |
6.318.295 |
7.381.600 |
6.598.052 |
6.600.000 |
6.650.000 |
6.700.000 |
B |
Wydatki ogółem |
5.272.730 |
5.492.659 |
6.047.947 |
7.200.000 |
6.450.000 |
6.500.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
|
W tym |
4.182.129 1.090.601 |
4.420.648 1.072.011
|
4.340.000 1.707.947
|
4.400.000 2.800.000 |
4.450.000 2.000.000 |
4.500.000 2.000.000 |
4.550.000 2.000.000 |
4.600.000 2.000.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-176.003 |
-153.232 |
90.348 |
181.600
|
148.052 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek - odsetki od kredytów krótkoterminowych |
47.546 ---
--- 47.546
---
--- --- --- |
155.714 145.000
100.000 45.000
---
--- 3.847 6.867 |
174.080 140.000
100.000 40.000
34.080
34.000 7.080 --- |
220.940 135.000
100.000 35.000
85.940
81.600 4.340 --- |
173.932 125.000
100.000 25.000
48.932
48.052 880 --- |
118.000 118.000
100.000 18.000
---
--- --- --- |
110.000 110.000
100.000 10.000
---
--- --- --- |
107.050 107.050
100.000 7.050
---
--- --- --- |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F |
Razem D + E |
47.546 |
155.714 |
174.080 |
220.940 |
173.932 |
118.000 |
110.000 |
107.050 |
G |
/F : A/ % |
0,91 |
2,92 |
2,76 |
2,99 |
2,64 |
1,79 |
1,65 |
1,60 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/158/06
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r.
1) Zmniejszyć wydatki z tytułu:
a) modernizacji stacji uzdatnia wody w Płaskiej o kwotę 331.452,- zł.
2) Zwiększyć wydatki z tytułu:
a) przystosowanie pomieszczeń stacji uzdatnia wody w Płaskiej do zamontowania agregatu prądotwórczego kwotę -5.000,- zł.,
b) modernizacja garażu OSP Płaska o kwotę 3.800,-zł.,
c) składka dla Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.000,- zł.,
d) modernizacja Świetlicy w Płaskiej - 34.000,- zł..
W załączniku Nr 3 Limit Wydatków na Wieloletnie programy Inwestycyjne i Nr 5 Prognozowana Sytuacja Finansowa Gminy Płaska Na lata 2005-20012 zapisano kredyt długoterminowy w kwocie 43.652,-zł. do zaciągnięcia w 2007 r. W audycie energetycznym budynku Urzędu Gminy w Płaskiej przewidziano wymianę instalacji centralnego ogrzewania i pieca co. W wydatkach inwestycji na 2006 roku prace te nie były przewidziane. Aby otrzymać premię termomodernizacyjną w wysokości 40.913,-zł. Gmina musi spełnić warunki określone w audycie energetycznym, a więc wykonać cały zakres rzeczowy robót i zaciągnąć kredyt w wysokości 163.652 zł (w budżecie na 2006 r. zaplanowano kredyt w wysokości 120.000,-zł).
2006-06-19 10:26:00
Metryka strony
