UCHWAŁA NR XXIII/152/06
UCHWAŁA NR XXIII/152/06
RADY GMINY PŁASKA
30 marca 2006 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 173, art. 182, art. 184 , art. 188, ust. 2 i art 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104) uchwala się, co następuje:
Ustala się:
dochody budżetu gminy w wysokości 5.595.886,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
wydatki budżetu gminy w wysokości 5.749.118,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Wykaz przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu budżetu gminy uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek oraz potrzeb kredytowych w roku budżetowym określa załącznik Nr 4.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 55.000,- zł.
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Ustala się wydatki na realizację zadań ze środków Unii Europejskiej na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 750.000,- zł.
Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej: przychody w kwocie 85.000,-zł. i wydatki w kwocie 93.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.550,- zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 3.509,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.
Ustala się dotacje w kwocie 215.620,-zł. w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych - w ramach porozumień z jednostką samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
Dochody w kwocie 63.000,-zł. pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11 do uchwały.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2006-2012 stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 776.276 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
DOCHODY BUDŻETU GMINY 2006 ROK
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2006 ROK
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2006
Plaża Gminna w miejscowości Płaska,
Plaża gminna w miejscowości Serwy
Oznakowanie szlaku rowerowego łącznikowego wzdłuż kanału Augustowskiego: Sucha-Rzeczka - Mikaszówka
PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK
Wpływy z WFOŚ i GW
Odsetki
DOTACJE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA
NA LATA 2005 - 2012
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok;
kwota kredytu - 700.000,-zł.;
kwota odsetek - 227.596,-zł.;
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r.; -
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. : 700.000
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - - „ -
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska;
przewidywany termin zawarcia umowy - II kwartał 2006 r.;
kwota kredytu - 120.000,- zł.;
kwota odsetek - 8.800,- zł.
Sudnik Waldemar
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Plan na 2006 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
756 |
|
|
I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1.871.406 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ. |
1.011.000 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
401.436 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
174 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
605.940 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
3.250 |
|
|
0910 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat |
200 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
357.000 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
230.000 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
16.000 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
11.500 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
33.000 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.000 |
|
|
0440 |
Opłata miejscowa |
9.400 |
|
|
0450 |
Opłata administracyjna |
7.000 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
48.000 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.100 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych |
400 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej |
400 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat |
94.006 |
|
|
0410 |
Opłata skarbowa |
10.500 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
63.000 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych opłat |
20.300 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
206 |
|
75621 |
|
Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
409.000 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
408.000 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
1.000 |
|
|
|
II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W TYM : |
146.100 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
146.100 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
146.100 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste |
170 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
82.830 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
63.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
100 |
|
|
|
III. POZOSTAŁE DOCHODY |
907.826 |
010 |
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
265.691 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
264.541 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin |
264.541 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.150 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
1.150 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz ,wodę |
112.400 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
112.400 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
108.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
400 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8.600 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
300 |
|
|
2360 |
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań administracji .rządowej |
300 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
8.300 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7.000 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.300 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5.000 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5.000 |
852 |
|
|
Opieka Społeczna |
4.400 |
|
85202 |
|
Domy Pomocy Społeczne |
3.000 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3.000 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze |
1.400 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.400 |
630 |
|
|
Turystyka |
511.735 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
511.735 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin |
511.735 |
|
|
|
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE |
742.194 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
32.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
32.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
32.000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy past., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
422 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy past., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
422 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
422 |
010 |
|
|
ROLNICTWI I ŁOWIECTWO |
35.272 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
35.272 |
|
|
6339 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje inwestycji |
35.272 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
50.000 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
50.000 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
50.000 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
619.000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
430.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
430.000 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
5.000 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu past. |
5.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
119.000 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu past. |
59.000 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne |
60.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
49.000 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zad własne |
49.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
16.000 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne. |
16.000 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5.500 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
5.500 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa na zadania własne |
5.500 |
|
|
|
V. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM : |
1.928.360 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1.928.360 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
1.432.146 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.432.146 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
496.214 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
496.214 |
RAZEM |
5.595.886 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Dział Rozdział |
Nazwa Działu, Rozdziału |
Plan na 2005r. |
Z tego |
|||||
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym |
Wydatki inwestycyjne |
|||
|
|
|
|
Wynagrodzenia
|
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
426.500 |
95.048 |
27.530 |
5.030 |
--- |
--- |
331.452 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
426.000 |
94.548 |
27.530 |
5.030 |
--- |
--- |
331.452 |
01030 |
Izby rolnicze |
500 |
500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
630 |
Turystyka |
700.211 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
700.211 |
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania |
700.211 |
|
|
|
|
|
700.211 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
306.000 |
306.000 |
--- |
--- |
200.000 |
--- |
---- |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
200.000 |
200.000 |
--- |
--- |
200.000 |
--- |
---- |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
106.000 |
106.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
- |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
7.530 |
7.530 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
70095 |
Pozostała działalność |
7.530 |
7.530 |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
14.000 |
14.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71035 |
Cmentarze |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71095 |
Pozostała działalność |
2.000 |
2.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.070.020 |
910.020 |
604.934 |
111.915 |
15.620 |
--- |
160.000 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
48.900 |
48.900 |
40.184 |
7.915 |
--- |
--- |
--- |
75022 |
Rady Gmin |
51.000 |
51.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75023 |
Urzędy Gmin |
940.000 |
780.000 |
564.750 |
104.000 |
--- |
--- |
160.000 |
75075 |
Promocja jst |
11.000 |
11.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75095 |
Pozostała działalność |
19.120 |
19.120 |
--- |
--- |
15.620 |
--- |
--- |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ |
422 |
422 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75101 |
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej |
422 |
422 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
124.000 |
59.000 |
14.930 |
2.940 |
--- |
--- |
65.000 |
75404 |
Komendy Wojewódzkie Policji |
1.500 |
1.500 |
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
109.000 |
54.000 |
14.930 |
2.940 |
--- |
|
55.000 |
75414 |
Obrona Cywilna |
13.500 |
3.500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
10.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ |
32.300 |
32.300 |
8.000 |
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków |
32.300 |
32.300 |
8.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
55.714 |
55.714 |
--- |
--- |
--- |
55.714 |
--- |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
55.714 |
55.714 |
--- |
--- |
|
55.714 |
--- |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
55.000 |
55.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
55.000 |
55.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.872.000 |
1.822.000 |
1.001.835 |
212.940 |
--- |
--- |
50.000 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
1.142.000 |
1.092.000 |
698.500 |
148.100 |
--- |
--- |
50.000 |
80103 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
45.600 |
45.600 |
33.935 |
6.840 |
--- |
--- |
|
80110 |
Gimnazja |
475.000 |
475.000 |
269.400 |
58.000 |
--- |
--- |
--- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
190.000 |
190.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80146 |
Dokształc. i doskonal. nauczycieli |
8.400 |
8.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80195 |
Pozostała działalność |
11.000 |
11.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
63.000 |
63.000 |
10.200 |
2.010 |
--- |
--- |
--- |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
63.000 |
63.000 |
10.200 |
2.010 |
--- |
--- |
--- |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
698.400 |
698.400 |
88.900 |
19.990 |
--- |
--- |
-- |
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
3.000 |
3.000 |
---- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85212 |
Świadczenia rodzinne |
430.000 |
430.000 |
7.800 |
3.250 |
--- |
--- |
--- |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
5.000 |
5.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
124.000 |
124.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
5.400 |
5.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
68.000 |
68.000 |
51.400 |
10.610 |
--- |
--- |
--- |
85228 |
Usługi opiekuńcze |
38.000 |
38.000 |
29.700 |
6.130 |
--- |
--- |
--- |
85295 |
Pozostała działalność |
25.000 |
25.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
101.900 |
101.900 |
71.880 |
14.480 |
--- |
--- |
--- |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
5.500 |
5.500 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
96.400 |
96.400 |
71.880 |
14.480 |
--- |
--- |
--- |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
102.298 |
58.298 |
--- |
--- |
--- |
--- |
44.000 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90.298 |
46.298 |
--- |
--- |
--- |
--- |
44.000 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
117.000 |
107.000 |
70.600 |
13.890 |
--- |
--- |
10.000 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
71.000 |
61.000 |
36.600 |
7.200 |
--- |
--- |
10.000 |
92116 |
Biblioteki |
46.000 |
46.000 |
34.000 |
6.690 |
--- |
--- |
--- |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2.823 |
2.823 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2.823 |
2.823 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
RAZEM |
5.749.118 |
4.388.455 |
1.898.809 |
383.195 |
215.620 |
55.714 |
1.360.663 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Dział Rozdział |
Nazwa działu rozdziału |
Dochody Plan na 2006r. |
Wydatki Plan na 2006r. |
W tym |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia |
Wydatki pochodne od wynagrodzeń |
750 75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie |
32.000
32. 000 |
32.000
32.000 |
26.110
26.110 |
5.135
5.135 |
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej |
422
422 |
422
422 |
---
--- |
---
--- |
852 85212 85213 85214
|
OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrow. Zasiłki i pomoc w naturze |
494.000 430.000 5.000 59.000
|
494.000 430.000 5.000 59.000
|
7.800 7.800 --- ---
|
3.250 3.250 --- ---
|
RAZEM |
526.422 |
526.422 |
33.910 |
8.385 |
|
Plan dochodów z tytułu zadań zleconych - opłata za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 6.000 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
L.p |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
I. |
|
Przychody ogółem w tym : |
253.232 |
|
955 |
Wolne środki |
133.232 |
|
952 |
Kredyty długoterminowe |
120.000 |
|
952 |
Pożyczki |
--- |
II. |
|
Rozchody ogółem w tym : |
100.000 |
|
992 |
Spłaty kredytów i pożyczek w tym: |
100.000 |
|
|
Długoterminowych |
100.000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków dotychczas poniesionych |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
W tym prognozowanych z funduszy strukturalnych w 2006 r. |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2004 2006 |
2.098.816 |
2.048.816 |
50.000 |
--- |
--- |
2. |
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
278.631 |
118.631 |
160.000 |
--- |
--- |
3. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
Gmina Płaska |
2005 2007 |
711.255 |
11.044 |
700.211 |
511.735 |
--- |
4. |
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2005 2006 |
352.722 |
21.270 |
331.452 |
264.541 |
--- |
5. |
Modernizacja świetlicy w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 2007 |
67.000 |
--- |
10.000 |
--- |
57.000 |
6. |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2006 |
44.000 |
--- |
44.000 |
--- |
|
7. |
Modernizacja, rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach |
Gmina Płaska |
2006 2008 |
50.000 |
--- |
10.000 |
--- |
10.000 |
Razem |
3.602.424 |
2.199.761 |
1.305.663 |
776.276 |
67.000 |
|||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozmocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r.) |
Środki wynikające z planów na 2006 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. fundusze strukturalne) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania kontynuowane 1) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. i gimnazjum w Płaskiej
2) Termo modernizacja budynku Urzędu Gminy
3) Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej II Zadania noworozpoczynane 1) Modernizacja rozbudowa świetlicy i garażu OSP w Gruszkach
2) Modernizacja świetlicy w Płaskiej
3) Zakup Samochodu dla OSP Strzelcowizna
4) Zakup agregatu dla potrzeb obrony cywilnej
5) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płaskiej |
2004 2006
2005 2006
2005 2006
2005 2006
2006 2008
2006 2007
2006
2006
2006 |
2.098.816
278.631
711.255
352.722
50.000
67.000
45.000
46.000
44.000 |
2.048.816
118.631
11.044
21.270
---
---
---
---
---- |
50.000
160.000
700.211
331.452
10.000
10.000
45.000
10.000
44.000 |
---
40.000
188.476
31.639
10.000
10.000
45.000
10.000
44.000 |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
50.000
---
---
35.272
---
---
---
---
--- |
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
---
120.000
---
---
---
---
---
---
--- |
---
---
511.735
264.541
---
---
---
---
--- |
50.000
160.000
700.211
331.452
10.000
10.000
45.000
10.000
44.000 |
Razem |
3.693.424 |
2.199.761 |
1.360.663 |
379.115 |
--- |
--- |
85.272 |
--- |
120.000 |
776.276 |
1.360.663 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Nazwa programu |
Okres realizacji Rok rozmocz. |
Cel programu |
Jednostka realizująca lub koordynująca |
Łączne nakłady |
W TYM:
|
Ogółem środki na inwestycje |
||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki z budżetu państwa |
Środki struktur. UE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - program Sąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA
2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
3. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego |
2005 2006
2005 2006
2005 2006
|
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej
1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim
|
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach
Urząd Gminy
Województwo Podlaskie |
711.255
331.452
62.480 |
188.476
31.639
15.620 |
---
35.272
--- |
511.735
264.541
46.860 |
700.211
331.452
62.480 |
Razem
|
1.105.187 |
235.735 |
35.272 |
823.136 |
1.094.143 |
|||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa jednostki w której utworzono rachunek dochodów własnych |
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. |
Przychody na 2006 r. |
Wydatki na 2006 r |
Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2006 r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Szkoła Podstawowa w Płaskiej |
9.989 |
85.000 |
93.000 |
1.989 |
1. |
801 80101 |
Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe |
--- |
5.000 |
5.000 |
--- |
2 |
854 85401 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne |
9.989 |
80.000 |
88.000. |
1.989 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
PLAN NA 2006 R. |
I. Stan środków obrotowych na początek roku |
|
|
|
59 |
II. Przychody ogółem w tym : |
90
90 90 |
90011
90011 90011 |
0690 0920 |
3.550
3.500 50 |
III. Wydatki ogółem w tym : 1. Utrzymanie czystości na terenie gminy 2. Ochrona środowiska - sprzątanie świata 3 Prowizje bankowe |
90
90 90 90 |
90011
90011 90011 90011 |
4300 4300 4300 |
3.509
3.109 200 200 |
IV. Stan środków na koniec roku (I + II - III) |
|
|
|
100 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Nazwa zadania |
Wartość kosztorysowa |
Planowane wydatki na 2006 r. |
Źródła sfinansowania |
||||
|
|
|
Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumień |
Środki własne |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki |
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
62.480 |
15.620 |
--- |
15.620 |
--- |
--- |
|
Modernizacja drogi powiatowej Mikaszówka - Rygol
|
--- |
200.000 |
--- |
200.000 |
--- |
--- |
|
Razem |
62.480 |
215.620 |
--- |
215.620 |
--- |
--- |
|
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
700.000 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
--- |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
700.000 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
--- |
4. |
Przyjęte depozyty |
--- |
|
w tym : depozyty zbywalne |
--- |
5. |
Zobowiązania wymagalne : |
--- |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
--- |
|
b) jednostek budżetowych |
--- |
|
w tym z tytułu : |
--- --- |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. |
120.000 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
120.000 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
--- |
3. |
Udzielone poręczenia i gwarancje |
--- |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r. |
--- |
|
a) jednostek budżetowych |
--- |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
820.000 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
100.000 |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
100.000 |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
--- |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
--- |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
--- |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. (I + II- III) |
720.000 |
V. |
Planowane dochody na 2006 r. |
5.595.886 |
|
% (IV : V) |
12,87 |
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/152/06
Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r.
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
-.Cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Płaskiej;
razem : - 727.596,-zł
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płaskiej;
4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
5.229.959 |
5.595.886 |
6.160.000 |
7.300.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
6.650.000 |
6.700.000 |
B |
Wydatki ogółem |
5.272.730 |
5.749.118 |
5.940.000 |
7.200.000 |
6.450.000 |
6.500.000 |
6.550.000 |
6.600.000 |
|
W tym |
4.182.129 1.090.601 |
4.388.455 1.360.663
|
4.340.000 1.600.000
|
4.400.000 2.800.000 |
4.450.000 2.000.000 |
4.500.000 2.000.000 |
4.550.000 2.000.000 |
4.600.000 2.000.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-176.003 |
-153.232 |
220.000 |
100.000
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek - odsetki od kredytów krótkoterminowych |
47.546 ---
--- 47.546
---
--- --- --- |
155.714 145.000
100.000 45.000
---
--- 3.714 7.000 |
265.086 140.000
100.000 40.000
125.086
120.000 5.086 --- |
135.000 135.000
100.000 35.000
---
--- --- --- |
125.000 125.000
100.000 25.000
---
--- --- --- |
118.000 118.000
100.000 18.000
---
--- --- --- |
110.000 110.000
100.000 10.000
---
--- --- --- |
107.050 107.050
100.000 7.050
---
--- --- --- |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F |
Razem D + E |
47.546 |
155.714 |
265.086 |
135.000 |
125.000 |
118.000 |
110.000 |
107.050 |
G |
/F : A/ % |
0,91 |
2,78 |
4,30 |
1,85 |
1,91 |
1,79 |
1,65 |
1,60 |
2006-04-04 09:43:00
Metryka strony
