UCHWAŁA NR XVII/104/05
UCHWAŁA NR XVII/104/05
RADY GMINY PŁASKA
31 marca 2005 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) i art. 48 ust. 1 art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:
Ustala się budżet gminy na 2005 rok:
dochody budżetu gminy w wysokości 4.707.703,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
wydatki budżetu gminy w wysokości 4.883. 706,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 176.003 zł stanowią następujące przychody:
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie 176.003,- zł.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 31. 000,- zł.
Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środki na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500.000,- zł.
Ustala się:
plan przychodów środków specjalnych w kwocie 19.000,-zł. i wydatków w kwocie 19.000,-zł., oraz rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej: przychody w kwocie 60. 000,- zł. i wydatki w kwocie 60.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7;
dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 23.620,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.100,- zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 4.095,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.
Dochody w kwocie 67. 000,-zł. pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 150. 000,- zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych) i załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sudnik Waldemar
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2005 ROK
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK
Pokrycie deficytu (niedoboru ) budżetowego
kredytem długoterminowym - -
wolne środki - 176.003 zł
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005
WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
L.P
Klasyfikacja budżetowa
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji w zł
Zakres przeznaczenia
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK
Wpływy z WFOŚ i GW
Odsetki
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
GMINY PŁASKA NA LATA 2004 - 2012
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok
kwota kredytu - 700.000,-zł.
kwota odsetek - 239.800,-zł.
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004 r. --- zł.
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. : 700.000,-zł.
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - - „ -
nazwa banku - -
przewidywany termin zawarcia umowy -
kwota kredytu - -.
kwota odsetek - -
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII/104/05 Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Plan na 2005 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
756 |
|
|
I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1.786.000 |
|
75615 |
|
1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ. |
1.032.000 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
476.000 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
690 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
549.060 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
2.910 |
|
|
0910 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat |
3.340 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
325.300 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
192.000 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
20.000 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
10.500 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
28.500 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
4.000 |
|
|
0430 |
Opłata targowa |
500 |
|
|
0440 |
Opłata miejscowa |
17.000 |
|
|
0450 |
Opłata administracyjna |
6.000 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
44.000 |
|
|
0910 |
Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat |
2.800 |
|
75601 |
|
2)Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych |
700 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. |
700 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat |
97.000 |
|
75618 |
0410 |
Opłata skarbowa |
12.000 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych opłat |
18.000 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu |
67.000 |
|
75621 |
|
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA w tym: |
331.000 |
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. |
330.000 |
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawn. |
1.000 |
|
|
|
III.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W TYM : |
102.000 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
102.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
102.000 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste |
910 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. |
101.000 |
|
|
0920 |
Odsetki |
90 |
|
|
|
IV. POZOSTAŁE DOCHODY
|
160.619 |
010 |
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
1.100 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.100 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.100 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,gaz,wodę |
100.882 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
100.882 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
98.482 |
|
|
0920 |
Odsetki |
400 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8.526 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
300 |
|
|
2360 |
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm.rządowej |
300 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
8.226 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5.000 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3.226 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8.000 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
8.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
8.000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
32.611 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
32.611 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
25.800 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.811 |
852 |
|
|
Opieka Społeczna |
9.500 |
|
85202 |
|
Domy Pomocy Społeczne |
8.100 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych usług |
8.100 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze |
1.400 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.400 |
|
|
|
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE |
730.591 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
8.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
8.000 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzrymane z budzetu państwa |
8.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
31.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
31.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
31.000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
418 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
418 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
418 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
200.000 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
200.000 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zdania własne |
- |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
200.000 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
468.470 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne |
299.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
299.000 |
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
- |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2.000 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
2.000 |
|
85214 |
|
- zasiłki i pomoc w naturze |
104.000 |
|
|
2010 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
43.000 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne |
61.000 |
|
85219 |
|
- ośrodki pomocy społecznej |
48.000 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zad własne |
48.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15.470 |
|
|
2030 |
- dotacje celowe na zadania własne. |
15.470 |
|
|
|
VI. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM : |
1.928.493 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
22.703 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
22.703 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa na zadnia własne |
22703 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
1.478.191 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.478.191 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmina |
- |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
450.302 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
450.302 |
RAZEM |
4.707.703 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
Dział Rozdział |
Nazwa Działu, Rozdziału |
Plan na 2005r. |
Z tego |
|||||
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym |
Wydatki inwestycyjne |
|||
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
86.500 |
86.500 |
24.700 |
4.860 |
--- |
--- |
--- |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
86.000 |
86.000 |
24.700 |
4.860 |
--- |
--- |
--- |
01030 |
Izby rolnicze |
500 |
500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
75.000 |
75.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
10.000 |
10.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
65.000 |
65.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
- |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
38.000 |
38.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
70095 |
Pozostała działalność |
38.000 |
38.000 |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
34.000 |
34.000 |
--- |
--- |
4.000 |
--- |
--- |
71035 |
Cmentarze |
8.000 |
8.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71095 |
Pozostała działalność |
14.000 |
14.000 |
--- |
--- |
4.000 |
--- |
--- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
858.900 |
858.900 |
585.980 |
111.410 |
15.620 |
--- |
--- |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
47.400 |
47.400 |
38.980 |
7.710 |
--- |
--- |
--- |
75022 |
Rady Gmin |
36.000 |
36.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75023 |
Urzędy Gmin |
756.380 |
756.380 |
547.000 |
103.700 |
- |
--- |
--- |
75095 |
Pozostała działalność |
19.120 |
19.120 |
--- |
--- |
15.620 |
--- |
--- |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ |
418 |
418 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75101 |
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej |
418 |
418 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
60.000 |
60.000 |
16.760 |
3.100 |
4.000 |
--- |
--- |
75405 |
Komendy Powiatowe policji |
4.000 |
4.000 |
--- |
--- |
4.000 |
--- |
--- |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
52.800 |
52.800 |
16.760 |
3.100 |
--- |
--- |
--- |
75414 |
Obrona Cywilna |
3.200 |
3.200 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ |
28.482 |
28.482 |
6.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
75647 |
Pobór podatków |
28.482 |
28.482 |
6.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
54.750 |
54.750 |
--- |
--- |
--- |
54.750 |
--- |
1
|
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
54.750 |
54.750 |
--- |
--- |
--- |
54.750 |
--- |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
31.000 |
31.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
31.000 |
31.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.691.450 |
1.895.000 |
1.131.930 |
234..890 |
--- |
--- |
796.450 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
2.093.800 |
1.297.350 |
872.430 |
178.490 |
--- |
--- |
796.450 |
80110 |
Gimnazja |
409..200 |
409..200 |
259.500 |
56.400 |
--- |
--- |
--- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
170.000 |
170.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80146 |
Dokształc. i doskonal. nauczycieli |
9.100 |
9.100 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80195 |
Pozostała działalność |
9.350 |
9.350 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
67.000 |
67.000 |
13.400 |
2.800 |
--- |
--- |
--- |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
67.000 |
67.000 |
13.400 |
2.800 |
--- |
--- |
--- |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
563.000 |
563.000 |
83.440 |
18.790 |
--- |
--- |
-- |
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
16.130 |
16.130 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85212 |
Świadczenia rodzinne |
299.000 |
299.000 |
3.640 |
2.420 |
--- |
--- |
--- |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2.000 |
2.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
110.000 |
110.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
6.400 |
6.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
67.000 |
67.000 |
50.900 |
10.400 |
--- |
--- |
--- |
85228 |
Usługi opiekuńcze |
37.000 |
37.000 |
28.900 |
5.970 |
--- |
--- |
--- |
85295 |
Pozostała działalność |
25.470 |
25.470 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
133.203 |
110.500 |
77.355 |
16.400 |
--- |
--- |
--- |
85401 |
Świetlice szkolne |
110.500 |
110.500 |
77.355 |
16.400 |
--- |
--- |
--- |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
22.703 |
22.703 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
57.000 |
57.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
11.000 |
11.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
46.000 |
46.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
104.003 |
104.003 |
67.900 |
13.370 |
--- |
--- |
--- |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
59.003 |
59.003 |
34.700 |
6.830 |
--- |
--- |
--- |
92116 |
Biblioteki |
45.000 |
45.000 |
33.200 |
6.540 |
--- |
--- |
--- |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.000 |
1.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.000 |
1.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
RAZEM |
4.883.706 |
4.087.256 |
2.007.465 |
405.620 |
23.620 |
54.750 |
796.450 |
|
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
Dział Rozdział |
Nazwa działu rozdziału |
Dochody Plan na 2005r. |
Wydatki Plan na 2005r. |
W tym |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia |
Wydatki pochodne od wynagrodzeń |
750 75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie |
31.000
31. 000 |
31.000
31. 000 |
25.323
25.323 |
4.967
4.967 |
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej |
418
418 |
418
418 |
---
--- |
---
--- |
852 85212 85213
85214
|
OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze |
344.000 299.000
2.000
43.000 |
344.000 299.000
2.000
43.000 |
3.640 3.640
---
--- |
2.420 2.420
---
--- |
RAZEM |
375.418 |
375.418 |
28.963 |
7.387 |
|
Plan dochodów z tytułu zadań zleconych - opłata za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 6.000 zł.
Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
LP. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
I |
Przychody ogółem w tym : |
176.003 |
|
1. Nadwyżka z lat ubiegłych |
--- |
|
2. Wolne środki |
176.003 |
|
3. Kredyty długoterminowe |
--- |
|
4. Pożyczki |
--- |
|
5. Spłaty pożyczek udzielonych |
--- |
|
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy |
--- |
|
7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
--- |
II. |
Rozchody ogółem w tym : |
--- |
|
1. Spłaty kredytów długoterminowych |
--- |
|
2. Spłaty pożyczek długoterminowych |
--- |
|
3. Pożyczki udzielone |
--- |
|
4. Wykup papierów wartościowych |
--- |
RAZEM |
176.003 |
|
Informacje uzupełniające:
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
I ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
Gmina Płaska |
2004 2006 |
2.212.110 |
1.115.660 |
796.450 |
300.000 |
--- |
2. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
Gmina Płaska |
2005 2007 |
199.797x |
--- |
---- |
100.000 |
99.797 |
3. |
Modernizacja drogi powiatowej Mikaszówka - Rygol |
Starostwo Powiatowe w Augustowie |
2005 2006 |
200.000x |
--- |
--- |
100.000 |
100.000 |
x - kwoty prognozowane
Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.) |
Środki wynikające z planów na 2005 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycy-pacja innych jednostek |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania ontynuowane 1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej |
2004
_______
2006 |
2.212.110 |
1.115.660 |
796.450 |
596.450 |
--- |
--- |
200.000 |
--- |
--- |
--- |
796.450
|
Razem
|
2.212.110 |
1.115.660 |
796.450 |
596.450 |
--- |
--- |
200.000 |
--- |
--- |
--- |
796.450 |
|
Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004r. |
Przychody na I-III 2005 r. |
Wydatki na I-III 2005 r |
Stan środków obrotowych na dzień 31.03.2005 r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Szkoła Podstawowa w Płaskiej |
|
|
|
|
1 |
854 85401 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne |
6.811 |
19.000 |
19.000 |
--- |
|
|
Razem |
6.811 |
19.000 |
19.000 |
--- |
PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2005
Nazwa jednostki |
Przychody |
Wydatki |
Szkoła Podstawowa w Płaskiej |
60.000 |
60.000
|
Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
1.
|
Dział 710 Rozdział 71095 |
Augustowska Organizacja Turystyczna |
4.000 |
Prowadzenie informacji turystycznej i promocji Gmin z Powiatu |
2. |
Dział 750 Rozdział 75095 |
Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego |
15.620 |
Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim.” |
3. |
Dział 754 Rozdział 75405 |
Powiatowa Komenda Policji w Augustowie |
4.000 |
Porządek publiczny |
Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
WYSZCZEGÓLNIENIE |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
PLAN NA 2005 R. |
I. Stan środków obrotowych na początek roku |
|
|
|
2.095 zł |
II. Przychody ogółem w tym : |
90
90 90 |
90011
90011 90011 |
0690 0920 |
2.100 zł.
2.050zł 50zł. |
III. Wydatki ogółem w tym : 1. Utrzymanie czystości na terenie gminy 2. Ochrona środowiska - sprzątanie świata 3 Prowizje bankowe |
90
90 90 90 |
90011
90011 90011 90011
|
4300 4300 4300
|
4.095 zł.
3.200 zł 650 zł. 245 zł . |
IV. Stan środków na koniec roku (I + II - III) |
|
|
|
100 zł. |
Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XVII/104/05
Rady Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2005r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
700.000 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
--- |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
700.000 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
--- |
4. |
Przyjęte depozyty |
--- |
|
w tym : depozyty zbywalne |
--- |
5. |
Zobowiązania wymagalne : |
--- |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
--- |
|
b) jednostek budżetowych |
--- |
|
w tym z tytułu : |
--- --- |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r. |
- |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
- |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
--- |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. |
--- |
|
a) jednostek budżetowych |
--- |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
700.000 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
- |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
- |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
--- |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
--- |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
--- |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. (I + II- III) |
700.000 |
V. |
Planowane dochody na 2005 r. |
4.707.703 |
|
% (IV : V) |
14,87 |
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
Cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Płaskiej:
razem : - 939.800,-zł
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu - -
4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
4.598.534 |
4.685.000 |
4.500.000 |
4.600.000 |
4.400.000 |
4.400.000 |
4.250.000 |
4.300.000 |
4.350.000 |
B |
Wydatki ogółem |
5.181.958 |
4.855.000 |
4.400.000 |
4.500.000 |
4.300.000 |
4.300.000 |
4.050.000 |
4.100.000 |
4.150.000 |
|
W tym |
3.819..836 1.362.122 |
4.058.550 796.450
|
4.000.000 400.000
|
4.200.000 300.000 |
4.100.000 200.000 |
4.100.000 200.000 |
3.950.000 200.000 |
4.000.000 200.000 |
4.050.000 200.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-583.424 |
170.000 |
100.000 |
100.000
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
|
47.550 40.230
39.500
730
7.320
---
7.320 |
54.750
---
54.750
---
---
--- |
145.000
100.000
45.000
---
---
--- |
140.000
100.000
40.000
---
---
--- |
135.000
100.000
35.000
---
---
--- |
125.000
100.000
25.000
---
---
--- |
117.000
100.000
17.000
---
---
--- |
111.000
100.000
11.000
---
---
--- |
106.000
100.000
6.000
---
---
--- |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
F |
Razem D + E |
47.550 |
54.750 |
145.000 |
140.000 |
135.000 |
125.000 |
117.000 |
111.000 |
106.000 |
G |
/F : A/ % |
1,03 |
1,17 |
3,22 |
3,04 |
3,07 |
2,84 |
2,75 |
2,58 |
2,44 |
05-04-01 8:20
Metryka strony
