Budżet Gminy na 2003 rok

UCHWAŁA NR III/30/03 RADY GMINY PŁASKA z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok.
GGSSS SGS
  • UCHWAŁa NR III/30/03

  • RADY GMINY PŁASKA

  1. 27 marca 2003 r.

    • w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) i art. 48 ust. 1 art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje :

        1. 1. Ustala się budżet gminy na 2003 rok :

            1. Dochody budżetu gminy w wysokości 4. 072. 747,- zł.

                • zgodnie z załącznikiem Nr 1;

        2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 4. 286. 200,- zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 ;

        3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 ;

            1. Dochody budżetowe w kwocie 86. 547 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ;

            2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 300. 000,-zł. są przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (transza przewidziana na 2003 rok).

            3. Wolne środki w kwocie 82. 953,-zł. przeznacza się na spłatę kredytu z lat poprzednich.

        1. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

        2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22. 500,- zł.

        3. 1. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

          1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środki na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

          2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 541. 000,- zł.

        1. Ustala się :

            1. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 87.000,-zł. oraz wydatków w kwocie 87.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7;

            2. dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 7.500,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

        2. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2. 100,- zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 8. 538,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

        3. Dochody w kwocie 60. 000 zł. pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

        4. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 300. 000,-zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej.

          1. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 - 2007 z dochodów budżetowych gminy.

          2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

        5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy wraz z proponowaną sytuacją w okresie spłaty kredytu stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały.

        6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

          1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 120. 000,- zł.

        7. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do:

            1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ;

            2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych) Załącznik Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

            3. samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań na wydatki bieżące do kwoty 120. 000 zł.

        8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący Rady Gminy

  • Waldemar Sudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/03

Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

    • DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

    • Dział

      Rozdział

      Paragraf

      Nazwa

      Plan na 2003r.

      1

      2

      3

      4

      5

      756

      I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

      OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

      JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

      OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

      1.509.600

      75615

      1. Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych

      w tym :

      917.000

      031

      Podatek od nieruchomości

      445.700

      032

      Podatek rolny

      2.284

      033

      Podatek leśny

      467.151

      034

      Podatek od środków transportowych

      1.400

      091

      Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat

      podatku i opłat

      465

      75601

      2)Wpływy z podatku dochodowego od osób

      fizycznych i opłat lokalnych

      300

      035

      Podatek od działalności gosp. osób fizycz.

      300

      75616

      3) Wpływy z podatku od osób fizycznych

      w tym :

      301.300

      031

      Podatek od nieruchomości

      175.000

      032

      Podatek rolny

      17.500

      033

      Podatek leśny

      9.760

      034

      Podatek od środków transportowych

      39.000

      036

      Podatek od spadków i darowizn

      1.000

      043

      Opłata targowa

      500

      044

      Opłata miejscowa

      14.000

      045

      Wpływy z opłaty administracyjnej

      1.000

      050

      Podatek od czynności cywilno-prawnych

      39.000

      091

      Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat

      4.540

      75618

      4) Wpływy z innych opłat

      70.000

      041

      Opłata skarbowa

      10.000

      048

      Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu

      60.000

      75621

      II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH

      STANOWIĄCYCH DOCHÓD

      BUDŻETU PAŃSTWA w tym:

      221.000

      001

      Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

      219.934

      002

      Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

      1.066

      III.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

      W TYM :

      143.677

      Gospodarka mieszkaniowa

      143.677

      700

      70005

      Gospodarka gruntami i nieruchomościami

      143.677

      047

      Użytkowanie wieczyste

      310

      075

      Dochody z najmu i dzierżawy składników

      majątkowych

      90.000

      077

      Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

      53.200

      092

      Odsetki

      167

      IV. POZOSTAŁE DOCHODY

      106.000

      Rolnictwo i Łowiectwo

      1.600

      010

      01095

      Pozostała działalność

      1.600

      075

      Dochody z najmu i dzierżawy

      1.200

      083

      Wpływy z usług

      400

      400

      Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę

      86.400

      40002

      Dostarczanie wody

      86.400

      083

      Wpływy z usług

      80.200

      092

      Odsetki

      200

      097

      Wpływy z różnych dochodów

      6.000

      750

      Administracja publiczna

      5.000

      75023

      Urzędy Gmin

      5.000

      069

      Wpływy z różnych opłat

      4.000

      097

      Wpływy z różnych dochodów

      1.000

      758

      Różne rozliczenia

      12.000

      75814

      Różne rozliczenia finansowe

      12.000

      092

      Pozostałe odsetki

      12.000

      853

      Opieka Społeczna

      1.000

      85328

      Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze

      1.000

      083

      Wpływy z usług

      1.000

      V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA

      ZLECONE I WŁASNE

      604.635

      750

      Administracja publiczna

      29.000

      75011

      Urzędy wojewódzkie

      29.000

      201

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

      29.000

      751

      Urzędy naczelnych organów władzy państ.,

      kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

      394

      75101

      Urzędy naczelnych organów władzy państ.,

      kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

      394

      201

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      394

      801

      Oświata i wychowanie

      246.000

      80101

      Szkoły Podstawowe

      241.000

      629

      Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

      241.000

      80195

      Pozostała działalność

      5.000

      203

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      5.000

      853

      Opieka społeczna

      316.241

      85313

      Składki na ubezpieczenie zdrowotne

      4.000

      201

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      4.000

      85314

      - zasiłki i pomoc w naturze

      210.000

      201

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      210.000

      85315

      - dodatki mieszkaniowe

      3.041

      203

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      3.041

      85316

      - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze

      41.000

      201

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      41.000

      85319

      - ośrodki pomocy społecznej

      47.000

      201

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      47.000

      85395

      Pozostała działalność

      11.200

      203

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      11.200

      900

      Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

      13.000

      90015

      Oświetlenie ulic, placów i dróg

      13.000

      201

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.

      13.000

      VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

      801

      Oświata i wychowanie

      14.240

      80144

      Inne formy kształcenia

      14.240

      270

      Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy

      14.240

      VII. SUBWENCJA OGÓLNA

      W TYM :

      1.694.595

      758

      Różne rozliczenia

      75801

      Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

      1.437.442

      292

      Subwencje ogólne z budżetu państwa

      1.437.442

      75802

      Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

      3.169

      292

      Subwencje ogólne z budżetu państwa

      3.169

      75805

      Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

      253.984

      292

      Subwencje ogólne z budżetu państwa

      253.984

      z tego : rekompensata dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją pod. od środków transportowych

      94.591

      rekompensujące dochody utracone z tytułu ustaw, ulg i zwolnień w pod. rolnym i leśnym

      159.393

      RAZEM

      4.072.747


      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

      PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

      Dział

      Rozdział

      Nazwa Działu, Rozdziału

      Plan na 2003r.

      Z tego

      Wydatki bieżące

      w tym

      Wydatki inwestycyjne

      Wynagrodzenia osobowe

      Pochodne od wynagrodzeń

      Dotacje

      Wydatki na obsługę długu

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      010

      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

      81. 000

      81. 000

      19.520

      3. 840

      ---

      ---

      ---

      01010

      Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

      80. 000

      80. 000

      19.520

      3.840

      ---

      ---

      ---

      01030

      Izby rolnicze

      1.000

      1.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      600

      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

      85.000

      40.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      45.000

      60016

      Drogi publiczne gminne

      85. 000

      40. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      45.000

      700

      GOSPODARKA MIESZKANIOWA

      38. 000

      38. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      70095

      Pozostała działalność

      38. 000

      38. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      710

      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

      49. 000

      9. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      40.000

      71004

      Plany zagospodarowania przestrzennego

      40.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      40.000

      71014

      Opracowania geodezyjne i kartograficzne

      3. 000

      3. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      71095

      Pozostała działalność

      6. 000

      6. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      750

      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

      876.606

      876.606

      596.900

      110. 150

      ---

      ---

      ---

      75011

      Urzędy Wojewódzkie

      65. 606

      65. 606

      56.900

      7.650

      ---

      ---

      ---

      75022

      Rady Gmin

      35. 000

      35. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      75023

      Urzędy Gmin

      744. 000

      744. 000

      540.000

      102. 500

      ---

      ---

      ---

      75047

      Pobór podatków

      28. 800

      28. 800

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      75095

      Pozostała działalność

      3. 200

      3. 200

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      751

      URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

      394

      394

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      75101

      Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

      394

      394

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      754

      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

      52. 500

      52. 500

      15.400

      2. 860

      ---

      ---

      ---

      75410

      Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej

      7.500

      7.500

      ---

      ---

      7.500

      ---

      ---

      75412

      Ochotnicze Straże Pożarne

      43. 000

      43. 000

      15.400

      2.860

      ---

      ---

      75414

      Obrona Cywilna

      2. 000

      2. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      757

      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

      12. 000

      12. 000

      ---

      ---

      ---

      12. 000

      ---

      75702

      Obsługa papierów wartościowych, kredytów

      12. 000

      12. 000

      ---

      ---

      ---

      12.000

      ---

      758

      RÓŻNE ROZLICZENIA

      22. 500

      22. 500

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      75818

      Rezerwy ogólne i celowe

      22. 500

      22..500

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      801

      OŚWIATA I WYCHOWANIE

      2.362.000

      1.821.000

      1.064.000

      236.270

      ---

      ---

      541. 000

      80101

      Szkoły Podstawowe

      1.706. 600

      1.165.600

      756.500

      168.000

      ---

      ---

      541.000

      80104

      Przedszkola przy szkołach podstawowych

      115.000

      115.000

      80.800

      18.370

      ---

      ---

      ---

      80110

      Gimnazja

      366.000

      366.000

      226.700

      49.900

      ---

      ---

      ---

      80113

      Dowożenie uczniów do szkół

      154. 000

      154. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      80195

      Pozostała działalność

      5.000

      5. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      80144

      Inne formy kształcenia

      15.400

      15.400

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      851

      OCHRONA ZDROWIA

      60. 000

      60. 000

      12.340

      2.800

      ---

      ---

      ---

      85154

      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

      60. 000

      60. 000

      12.340

      2.800

      ---

      ---

      ---

      853

      OPIEKA SPOŁECZNA

      396. 200

      396. 200

      80.370

      19.570

      ---

      ---

      --

      85313

      Składki na ubezpieczenie zdrowotne

      4.000

      4. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      85314

      Zasiłki i pomoc w naturze

      215. 000

      215. 000

      ---

      3.400

      ---

      ---

      ---

      85315

      Dodatki mieszkaniowe

      10.100

      10. 100

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      85316

      Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

      41. 000

      41. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      85319

      Ośrodki Pomocy Społecznej

      61. 000

      61. 000

      47.500

      9.490

      ---

      ---

      ---

      85328

      Usługi opiekuńcze

      41. 800

      41. 800

      32.870

      6.680

      ---

      ---

      ---

      85395

      Pozostała działalność

      23.300

      23. 300

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      854

      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

      121. 000

      121. 000

      88.700

      19. 300

      ---

      ---

      ---

      85401

      Świetlice szkolne

      121. 000

      121. 000

      88.700

      19.300

      ---

      ---

      ---

      900

      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

      32.000

      32.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      90003

      Oczyszczanie miast i wsi

      4. 000

      4. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      90005

      Oświetlenie ulic, placów i dróg

      28. 000

      28. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      921

      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

      97. 000

      97. 000

      65.040

      12.940

      ---

      ---

      ---

      92109

      Domy i ośrodki kultury, świetlice

      53. 000

      53. 000

      32.500

      6.600

      ---

      ---

      ---

      92116

      Biblioteki

      44. 000

      44. 000

      32.540

      6.340

      ---

      ---

      ---

      926

      KULTURA FIZYCZNA I SPORT

      1.000

      1.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      92605

      Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

      1.000

      1.000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      RAZEM

      4.286.200

      3.660. 200

      1.942.270

      407.730

      7.500

      12.000

      626. 000


      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • DOCHODY I WYDATKI

        • ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

        • Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2003 ROK

      Dział Rozdział

      Nazwa działu rozdziału

      Dochody

      Plan na 2003r.

      Wydatki

      Plan na 2003r.

      W tym

      Wynagrodzenia

      Wydatki pochodne od wynagrodzeń

      750

      75011

      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

      Urzędy Wojewódzkie

      29.000

      29. 000

      29.000

      29. 000

      23.600

      23. 600

      4.780

      4. 780

      751

      75101

      URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

      Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

      394

      394

      394

      394

      ---

      ---

      ---

      ---

      853

      85313

      85314

      85316

      85319

      OPIEKA SPOŁECZNA

      Składki na ubezpieczenie zdrowotne

      Zasiłki i pomoc w naturze

      Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

      Ośrodki pomocy społecznej

      302.000

      4. 000

      210. 000

      41. 000

      47. 000

      302.000

      4. 000

      210. 000

      41. 000

      47. 000

      36.500

      ---

      ---

      ---

      36. 500

      10.800

      3. 400

      ---

      ---

      7. 400

      900

      90015

      Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

      Oświetlenie ulic, dróg i placów

      13. 000

      13. 000

      13. 000

      13. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      RAZEM

      344. 394

      344. 394

      60. 100

      15. 580

      Plan dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych

      - opłata za wydawanie dowodów osobistych

      dz. 750 rozdz. 75011 § 235 - 4.000 zł.

      Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK

      LP.

      WYSZCZEGÓLNIENIE

      KWOTA

      I

      Przychody ogółem

      w tym :

      ---

      382. 953

      1. Nadwyżka z lat ubiegłych

      ---

      2. Wolne środki

      82.953

      3. Kredyty długoterminowe

      300.000

      4. Pożyczki

      ---

      5. Spłaty pożyczek udzielonych

      ---

      6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy

      ---

      7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

      ---

      II.

      Rozchody ogółem

      w tym :

      169. 500

      1. Spłaty kredytów długoterminowych

      169. 500

      2. Spłaty pożyczek długoterminowych

      ---

      3. Pożyczki udzielone

      ---

      4. Wykup papierów wartościowych

      ---

      RAZEM

      169. 500

      Informacja uzupełniająca :

                1. Przeznaczenie wolnych środków

                    • spłata kredytu - 82. 953,-zł.


      Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

      Lp.

      Program inwestycyjny

      Zadanie inwestycyjne

      Jednostka organizacyjna

      realizująca program - zadanie

      Okres realizacji

      Łączne nakłady finansowe

      Wysokość wydatków w roku budżetowym

      Wysokość wydatków w roku 2004

      Wysokość wydatków w roku 2005

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      1

      Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej

      Urząd Gminy

      2003

      2005

      2. 632. 630

      541. 000

      1.200. 000

      891.630

      Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003

      Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

      Rok rozpocz.

      Wartość i kosztorys zadania

      Dotychczas poniesione wydatki

      (do końca 2002 r.)

      Pozostałość środków na rachunku inwestycy-jnym

      Środki wynikające z planów na 2003 rok - ogółem w zł.

      W tym :

      Ogółem środki na inwestycje

      Rok zakończ.

      Środki własne budżetowe

      Środki własnych funduszów celowych

      Wpłaty ludności

      Środki z budżetu państwa

      Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych

      Kredyty i pożyczki

      Inne środki (np. partycy-pacja innych jednostek

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      I. Zadania

      noworozpoczynane

      1) Budowa sali

      gimnastycznej przy

      Szkole Podstawowej

      w Płaskiej

      2003

      _______

      2005

      2. 632.630

      ---

      ---

      541. 000

      ---

      ---

      ---

      241. 000

      ---

      300. 000

      ---

      541. 000

      2) Modernizacja drogi

      Rubcowo-Skieblewo

      2003

      240. 000

      ---

      ---

      45. 000

      45. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      45. 000

      3) Plan przestrzennego

      zagospodarowania

      przestrzennego

      2003

      100. 000

      60.000

      ---

      40. 000

      40. 000

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      40. 000

      Razem

      2.972.630

      ---

      ---

      626. 000

      85. 000

      ---

      ---

      241. 000

      ---

      300.000

      ---

      626.000

      Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

      L.p.

      Dział

      Rozdział

      Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

      Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003r.

      Przychody na 2003 r.

      Wydatki na 2003 r.

      Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      1

      854

      85401

      Edukacyjna opieka wychowawcza

      Świetlice szkolne

      0

      87.000

      87.000

      0

      Razem

      0

      87.000

      87.000

      0

      Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2003

      Lp.

      Nazwa podmiotu

      Kwota dotacji

      Zakres przeznaczenia

      1.

      Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

      7.500

      Wsparcie i poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego


      Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

        • ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

        • GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

        • I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

      WYSZCZEGÓLNIENIE

      DZIAŁ

      ROZDZIAŁ

      PARAGRAF

      PLAN NA 2003R.

      I. Stan środków obrotowych na początek roku

      6. 538 zł.

      II. Przychody ogółem

      w tym :

      1. Wpływy z WFOŚ i GW

      900

      900

      90011

      90011

      069

      2.100 zł.

      2.100zł.

      III. Wydatki ogółem

      w tym :

      1. Utrzymanie czystości na plaży gminnej

      2. Ochrona środowiska - sprzątanie świata

      3. Zakup kontenerów na śmieci

      4. Prowizje bankowe

      900

      900

      900

      900

      900

      90011

      90011

      90011

      90011

      90011

      4300

      4300

      4210

      4300

      8.538 zł.

      3.000 zł.

      538 zł.

      4. 800 zł.

      200 zł.

      IV. Stan środków na koniec roku (I + II - III)

      100 zł.

      Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/30/03

      Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.

      w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok

      PROGNOZA KWOTY DŁUGU

      NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

      Lp.

      Wyszczególnienie

      Kwota zł.

      I.

      Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r.

      209. 000

      1.

      Emisja papierów wartościowych

      ---

      2.

      Zaciągnięte kredyty

      209. 000

      3.

      Zaciągnięte pożyczki

      ---

      4.

      Przyjęte depozyty

      ---

      w tym : depozyty zbywalne

      ---

      5.

      Zobowiązania wymagalne :

      ---

      a) z tytułu poręczeń i gwarancji

      ---

      b) jednostek budżetowych

      ---

      w tym z tytułu :

      • dostawy towarów i usług

      • składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

      ---

      ---

      c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

      ---

      II

      Planowane zwiększenie długu w 2003 r.

      300. 000

      1.

      Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

      300. 000

      2.

      Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

      ---

      3.

      Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

      ---

      a) jednostek budżetowych

      ---

      b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

      ---

      Wartość długu ogółem (I + II)

      509. 000

      III.

      Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r.

      169. 500

      1.

      Kwoty spłaconych rat kredytów

      169. 500

      2.

      Kwoty spłaconych rat pożyczek

      ---

      3.

      Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

      ---

      4.

      Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

      ---

      IV.

      Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. (I + II - III)

      339. 500

      V.

      Planowane dochody na 2003 r.

      4. 072. 747

      % (IV : V)

      8, 34

      PROGNOZOWANA

      SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA

      NA LATA 2003 - 2007

      1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --

      I cel kredytu - budowa wodociągu we wsi Rygol

      • nazwa banku - BPH PBK O/Augustów

      • kwota kredytu - 400.000,-zł.

      • kwota odsetek - 107.660,-zł.

      • kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002 r. 270.000,-zł.

      • pozostaje do spłaty w 2003 r. - kwota 130.000,-zł.

      kwota odsetek - 7.080,-zł.

      razem: 137.080,-zł.

      II cel kredytu - modernizacja stacji wodociągowej w Płaskiej,

      • nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok

      • kwota kredytu - 80.000,-zł.

      • kwota odsetek - 6.000,-zł.

      • kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002 r. 1.000,-zł.

      • pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. :

      2003 rok kwota kredytu - 39.500,-zł. kwota odsetek - 4.920,-zł.

      razem : - 44.420,-zł.

      2004 rok kwota kredytu - 39.500,-zł. kwota odsetek - 2.400,-zł.

      razem : - 41.900,-zł.

      2. Udzielone poręczenia /gwarancje/

      • nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano

      • kwota udzielonego poręczenia ogółem - ---

      3. Wnioskowany kredyt

      • cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej

      • nazwa banku - BPH PBK O/Augustów

      • przewidywany termin zawarcia umowy - wrzesień 2003r.

      • kwota kredytu - 300.000,-zł.

      • kwota odsetek - 11.500,-zł.

      • przewidywany okres spłaty w latach 2004 - 2007
        w tym: kwota kredytu odsetki razem

      2003 r. --- 2.000 2.000

      2004 r. --- 3.500 3.500
      2005 r. 100.000 3.500 103.500
      2006 r. 100.000 3.000 103.000

      2007 r. 100.000 1.500 101.500
      RAZEM 300. 000 13.500 313.500

      4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

      Lp.

      Wyszczególnienie

      2003

      2004

      2005

      2006

      2007

      A

      Dochody ogółem

      4.072.747

      4.819.500

      4.459.000

      3.900.000

      4.200.000

      B

      Wydatki ogółem

      4.286.200

      4.780.000

      4.359.000

      3.800.000

      4.100.000

      W tym
      - Wydatki bieżące
      -Wydatki inwestycyjne

      3.660.200

      626.000

      3.580.000

      1.200.000

      3.467.370

      891.630

      3.800.000

      ---

      3.850.000

      250.000

      C

      Wynik finansowy /A-B/ (+ -)

      -213.453

      39.500

      100.000

      100.000

      100.000

      D

      Kredyty i pożyczki

      1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/:

      W tym:

      - spłata rat kredytu /pożyczki/

      - spłata odsetek

      2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/:

      W tym:

      - spłata rat kredytu /pożyczki/

      - spłata odsetek

      183.500

      181.500

      169.500

      12.000

      2.000

      ---

      2.000

      45.400

      41.900

      39.500

      2.400

      3.500

      ---

      3.500

      103.500

      ---

      ---

      ---

      103.500

      100.000

      3.500

      103.000

      ---

      ---

      ---

      103.000

      100.000

      3.000

      101.500

      ---

      ---

      ---

      101.500

      100.000

      1.500

      E

      Kwota udzielonych poręczeń

      ---

      ---

      ---

      ---

      ---

      F

      Razem D + E

      183.500

      48.900

      103.500

      103.000

      101.500

      G

      /F : A/ %

      4,52

      1,09

      2,33

      2,65

      2,42

      00-00-00 00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2003-06-25

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2003-06-25