Budżet Gminy na 2003 rok
UCHWAŁa NR III/30/03
RADY GMINY PŁASKA
27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) i art. 48 ust. 1 art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje :
1. Ustala się budżet gminy na 2003 rok :
Dochody budżetu gminy w wysokości 4. 072. 747,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
Wydatki budżetu gminy w wysokości 4. 286. 200,- zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 ;
Dochody budżetowe w kwocie 86. 547 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ;
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 300. 000,-zł. są przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (transza przewidziana na 2003 rok).
Wolne środki w kwocie 82. 953,-zł. przeznacza się na spłatę kredytu z lat poprzednich.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22. 500,- zł.
1. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środki na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 541. 000,- zł.
Ustala się :
plan przychodów środków specjalnych w kwocie 87.000,-zł. oraz wydatków w kwocie 87.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7;
dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 7.500,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2. 100,- zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 8. 538,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.
Dochody w kwocie 60. 000 zł. pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 300. 000,-zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej.
Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 - 2007 z dochodów budżetowych gminy.
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy wraz z proponowaną sytuacją w okresie spłaty kredytu stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 120. 000,- zł.
1.Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ;
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetowych) Załącznik Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań na wydatki bieżące do kwoty 120. 000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Sudnik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych
DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2003 ROK
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK
Przeznaczenie wolnych środków
spłata kredytu - 82. 953,-zł.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003
KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2003
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
nazwa banku - BPH PBK O/Augustów
kwota kredytu - 400.000,-zł.
kwota odsetek - 107.660,-zł.
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002 r. 270.000,-zł.
pozostaje do spłaty w 2003 r. - kwota 130.000,-zł.
nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska O/Białystok
kwota kredytu - 80.000,-zł.
kwota odsetek - 6.000,-zł.
kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002 r. 1.000,-zł.
pozostaje do spłaty zgodnie z zawartą umową r. :
nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielano
kwota udzielonego poręczenia ogółem - ---
cel kredytu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej
nazwa banku - BPH PBK O/Augustów
przewidywany termin zawarcia umowy - wrzesień 2003r.
kwota kredytu - 300.000,-zł.
kwota odsetek - 11.500,-zł.
przewidywany okres spłaty w latach 2004 - 2007
w tym: kwota kredytu odsetki razem
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Plan na 2003r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
756 |
|
|
I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1.509.600 |
|
75615 |
|
w tym : |
917.000 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
445.700 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
2.284 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
467.151 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
1.400 |
|
|
091 |
Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat podatku i opłat |
465 |
|
75601 |
|
2)Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych |
300 |
|
|
035 |
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. |
300 |
|
75616 |
|
3) Wpływy z podatku od osób fizycznych w tym : |
301.300 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
175.000 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
17.500 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
9.760 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
39.000 |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.000 |
|
|
043 |
Opłata targowa |
500 |
|
|
044 |
Opłata miejscowa |
14.000 |
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej |
1.000 |
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych |
39.000 |
|
|
091 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat |
4.540 |
|
75618 |
|
4) Wpływy z innych opłat |
70.000 |
|
|
041 |
Opłata skarbowa |
10.000 |
|
|
048 |
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu |
60.000 |
|
75621 |
|
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA w tym: |
221.000 |
|
|
001 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
219.934 |
|
|
002 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
1.066 |
|
|
|
III.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W TYM : |
143.677 |
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
143.677 |
700 |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
143.677 |
|
|
047 |
Użytkowanie wieczyste |
310 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
90.000 |
|
|
077 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
53.200 |
|
|
092 |
Odsetki |
167 |
|
|
|
IV. POZOSTAŁE DOCHODY |
106.000 |
|
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
1.600 |
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.600 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.200 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
400 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę |
86.400 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
86.400 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
80.200 |
|
|
092 |
Odsetki |
200 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5.000 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
5.000 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
4.000 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
12.000 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
12.000 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
12.000 |
853 |
|
|
Opieka Społeczna |
1.000 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze |
1.000 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1.000 |
|
|
|
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE |
604.635 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
29.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
29.000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
29.000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
394 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
394 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
394 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
246.000 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
241.000 |
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
241.000 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
5.000 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
316.241 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000 |
|
|
201 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
4.000 |
|
85314 |
|
- zasiłki i pomoc w naturze |
210.000 |
|
|
201 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
210.000 |
|
85315 |
|
- dodatki mieszkaniowe |
3.041 |
|
|
203 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
3.041 |
|
85316 |
|
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze |
41.000 |
|
|
201 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
41.000 |
|
85319 |
|
- ośrodki pomocy społecznej |
47.000 |
|
|
201 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
47.000 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
11.200 |
|
|
203 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
11.200 |
900 |
|
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
13.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13.000 |
|
|
201 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. |
13.000 |
|
|
|
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.240 |
|
80144 |
|
Inne formy kształcenia |
14.240 |
|
|
270 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy |
14.240 |
|
|
|
VII. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM : |
1.694.595 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
1.437.442 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.437.442 |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
3.169 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.169 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
253.984 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
253.984 |
|
|
|
z tego : rekompensata dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją pod. od środków transportowych |
94.591 |
|
|
|
rekompensujące dochody utracone z tytułu ustaw, ulg i zwolnień w pod. rolnym i leśnym |
159.393 |
RAZEM |
4.072.747 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
Dział Rozdział |
Nazwa Działu, Rozdziału |
Plan na 2003r. |
Z tego |
|||||
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym |
Wydatki inwestycyjne |
|||
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
81. 000 |
81. 000 |
19.520 |
3. 840 |
--- |
--- |
--- |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
80. 000 |
80. 000 |
19.520 |
3.840 |
--- |
--- |
--- |
01030 |
Izby rolnicze |
1.000 |
1.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
85.000 |
40.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
45.000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
85. 000 |
40. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
45.000 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
38. 000 |
38. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
70095 |
Pozostała działalność |
38. 000 |
38. 000 |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
49. 000 |
9. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
40.000 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
40.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
40.000 |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
3. 000 |
3. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
71095 |
Pozostała działalność |
6. 000 |
6. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
876.606 |
876.606 |
596.900 |
110. 150 |
--- |
--- |
--- |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
65. 606 |
65. 606 |
56.900 |
7.650 |
--- |
--- |
--- |
75022 |
Rady Gmin |
35. 000 |
35. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75023 |
Urzędy Gmin |
744. 000 |
744. 000 |
540.000 |
102. 500 |
--- |
--- |
--- |
75047 |
Pobór podatków |
28. 800 |
28. 800 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75095 |
Pozostała działalność |
3. 200 |
3. 200 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ |
394 |
394 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75101 |
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej |
394 |
394 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
52. 500 |
52. 500 |
15.400 |
2. 860 |
--- |
--- |
--- |
75410 |
Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej |
7.500 |
7.500 |
--- |
--- |
7.500 |
--- |
--- |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
43. 000 |
43. 000 |
15.400 |
2.860 |
--- |
|
--- |
75414 |
Obrona Cywilna |
2. 000 |
2. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
12. 000 |
12. 000 |
--- |
--- |
--- |
12. 000 |
--- |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
12. 000 |
12. 000 |
--- |
--- |
--- |
12.000 |
--- |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
22. 500 |
22. 500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
22. 500 |
22..500 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.362.000 |
1.821.000 |
1.064.000 |
236.270 |
--- |
--- |
541. 000 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
1.706. 600 |
1.165.600 |
756.500 |
168.000 |
--- |
--- |
541.000 |
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
115.000 |
115.000 |
80.800 |
18.370 |
--- |
--- |
--- |
80110 |
Gimnazja |
366.000 |
366.000 |
226.700 |
49.900 |
--- |
--- |
--- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
154. 000 |
154. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80195 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
80144 |
Inne formy kształcenia |
15.400 |
15.400 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
60. 000 |
60. 000 |
12.340 |
2.800 |
--- |
--- |
--- |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60. 000 |
60. 000 |
12.340 |
2.800 |
--- |
--- |
--- |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
396. 200 |
396. 200 |
80.370 |
19.570 |
--- |
--- |
-- |
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000 |
4. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
215. 000 |
215. 000 |
--- |
3.400 |
--- |
--- |
--- |
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
10.100 |
10. 100 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
41. 000 |
41. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
61. 000 |
61. 000 |
47.500 |
9.490 |
--- |
--- |
--- |
85328 |
Usługi opiekuńcze |
41. 800 |
41. 800 |
32.870 |
6.680 |
--- |
--- |
--- |
85395 |
Pozostała działalność |
23.300 |
23. 300 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
121. 000 |
121. 000 |
88.700 |
19. 300 |
--- |
--- |
--- |
85401 |
Świetlice szkolne |
121. 000 |
121. 000 |
88.700 |
19.300 |
--- |
--- |
--- |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
32.000 |
32.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
4. 000 |
4. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
90005 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
28. 000 |
28. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
97. 000 |
97. 000 |
65.040 |
12.940 |
--- |
--- |
--- |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
53. 000 |
53. 000 |
32.500 |
6.600 |
--- |
--- |
--- |
92116 |
Biblioteki |
44. 000 |
44. 000 |
32.540 |
6.340 |
--- |
--- |
--- |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.000 |
1.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.000 |
1.000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
RAZEM |
4.286.200 |
3.660. 200 |
1.942.270 |
407.730 |
7.500 |
12.000 |
626. 000 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
Dział Rozdział |
Nazwa działu rozdziału |
Dochody Plan na 2003r. |
Wydatki Plan na 2003r. |
W tym |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia |
Wydatki pochodne od wynagrodzeń |
750 75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie |
29.000 29. 000 |
29.000 29. 000 |
23.600 23. 600 |
4.780 4. 780 |
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej |
394
394 |
394
394 |
---
--- |
---
--- |
853 85313 85314 85316 85319 |
OPIEKA SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Ośrodki pomocy społecznej |
302.000 4. 000 210. 000 41. 000 47. 000 |
302.000 4. 000 210. 000 41. 000 47. 000 |
36.500 --- --- --- 36. 500 |
10.800 3. 400 --- --- 7. 400 |
900
90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Oświetlenie ulic, dróg i placów |
13. 000 13. 000 |
13. 000 13. 000 |
--- --- |
--- --- |
RAZEM |
344. 394 |
344. 394 |
60. 100 |
15. 580 |
|
Plan dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych
- opłata za wydawanie dowodów osobistych
dz. 750 rozdz. 75011 § 235 - 4.000 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
LP. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
I |
Przychody ogółem w tym : |
--- 382. 953 |
|
1. Nadwyżka z lat ubiegłych |
--- |
|
2. Wolne środki |
82.953 |
|
3. Kredyty długoterminowe |
300.000 |
|
4. Pożyczki |
--- |
|
5. Spłaty pożyczek udzielonych |
--- |
|
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy |
--- |
|
7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
--- |
II. |
Rozchody ogółem w tym : |
169. 500 |
|
1. Spłaty kredytów długoterminowych |
169. 500 |
|
2. Spłaty pożyczek długoterminowych |
--- |
|
3. Pożyczki udzielone |
--- |
|
4. Wykup papierów wartościowych |
--- |
RAZEM |
169. 500 |
|
Informacja uzupełniająca :
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej |
Urząd Gminy |
2003 2005 |
2. 632. 630 |
541. 000 |
1.200. 000 |
891.630 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2002 r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycy-jnym |
Środki wynikające z planów na 2003 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycy-pacja innych jednostek |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania noworozpoczynane
1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej |
2003
_______
2005 |
2. 632.630 |
--- |
--- |
541. 000 |
--- |
--- |
--- |
241. 000 |
--- |
300. 000 |
--- |
541. 000 |
2) Modernizacja drogi Rubcowo-Skieblewo |
2003 |
240. 000 |
--- |
--- |
45. 000 |
45. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
45. 000 |
3) Plan przestrzennego zagospodarowania przestrzennego |
2003 |
100. 000 |
60.000 |
--- |
40. 000 |
40. 000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
40. 000 |
Razem
|
2.972.630 |
--- |
--- |
626. 000 |
85. 000 |
--- |
--- |
241. 000 |
--- |
300.000 |
--- |
626.000 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003r. |
Przychody na 2003 r. |
Wydatki na 2003 r. |
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
854 85401 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne |
0 |
87.000 |
87.000 |
0 |
|
|
Razem |
0 |
87.000 |
87.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
Lp. |
Nazwa podmiotu |
Kwota dotacji |
Zakres przeznaczenia |
1. |
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej |
7.500 |
Wsparcie i poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
WYSZCZEGÓLNIENIE |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
PLAN NA 2003R. |
I. Stan środków obrotowych na początek roku |
|
|
|
6. 538 zł. |
II. Przychody ogółem w tym : 1. Wpływy z WFOŚ i GW |
900
900 |
90011
90011 |
069 |
2.100 zł.
2.100zł. |
III. Wydatki ogółem w tym : 1. Utrzymanie czystości na plaży gminnej 2. Ochrona środowiska - sprzątanie świata 3. Zakup kontenerów na śmieci 4. Prowizje bankowe |
900
900 900 900 900 |
90011
90011 90011 90011 90011 |
4300 4300 4210 4300 |
8.538 zł.
3.000 zł. 538 zł. 4. 800 zł. 200 zł. |
IV. Stan środków na koniec roku (I + II - III) |
|
|
|
100 zł. |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/30/03
Rady Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy Płaska na 2003 rok
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r. |
209. 000 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
--- |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
209. 000 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
--- |
4. |
Przyjęte depozyty |
--- |
|
w tym : depozyty zbywalne |
--- |
5. |
Zobowiązania wymagalne : |
--- |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
--- |
|
b) jednostek budżetowych |
--- |
|
w tym z tytułu : |
--- --- |
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2003 r. |
300. 000 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
300. 000 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
--- |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. |
--- |
|
a) jednostek budżetowych |
--- |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
--- |
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
509. 000 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r. |
169. 500 |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
169. 500 |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
--- |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
--- |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
--- |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. (I + II - III) |
339. 500 |
V. |
Planowane dochody na 2003 r. |
4. 072. 747 |
|
% (IV : V) |
8, 34 |
PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY PŁASKA
NA LATA 2003 - 2007
1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów /pożyczek/ --
I cel kredytu - budowa wodociągu we wsi Rygol
kwota odsetek - 7.080,-zł.
razem: 137.080,-zł.
II cel kredytu - modernizacja stacji wodociągowej w Płaskiej,
2003 rok kwota kredytu - 39.500,-zł. kwota odsetek - 4.920,-zł.
razem : - 44.420,-zł.
2004 rok kwota kredytu - 39.500,-zł. kwota odsetek - 2.400,-zł.
razem : - 41.900,-zł.
2. Udzielone poręczenia /gwarancje/
3. Wnioskowany kredyt
2003 r. --- 2.000 2.000
2004 r. --- 3.500 3.500
2005 r. 100.000 3.500 103.500
2006 r. 100.000 3.000 103.000
2007 r. 100.000 1.500 101.500
RAZEM 300. 000 13.500 313.500
4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
Lp. |
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
A |
Dochody ogółem |
4.072.747 |
4.819.500 |
4.459.000 |
3.900.000 |
4.200.000 |
B |
Wydatki ogółem |
4.286.200 |
4.780.000 |
4.359.000 |
3.800.000 |
4.100.000 |
|
W tym |
3.660.200 626.000 |
3.580.000 1.200.000 |
3.467.370 891.630 |
3.800.000 --- |
3.850.000 250.000 |
C |
Wynik finansowy /A-B/ (+ -) |
-213.453 |
39.500 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
D |
Kredyty i pożyczki 1/ spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek
2/ spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/: W tym: - spłata rat kredytu /pożyczki/ - spłata odsetek |
183.500
181.500
169.500 12.000
2.000
--- 2.000 |
45.400
41.900
39.500 2.400
3.500
--- 3.500 |
103.500
---
--- ---
103.500
100.000 3.500 |
103.000
---
--- ---
103.000
100.000 3.000 |
101.500
---
--- ---
101.500
100.000 1.500 |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F |
Razem D + E |
183.500 |
48.900 |
103.500 |
103.000 |
101.500 |
G |
/F : A/ % |
4,52 |
1,09 |
2,33 |
2,65 |
2,42 |
00-00-00 00:00
Metryka strony
